ベルク（9974）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,724 | 6,085 |
| 減価償却費 | 2,327 | 2,612 |
| 減損損失 | 364 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 42 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 6 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 11 | 17 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25 | 29 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82 | -81 |
| 支払利息 | 202 | 190 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 37 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3 | 2 |
| 固定資産除却損 | 100 | 94 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 237 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 57 | -58 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -283 | -428 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 186 | 845 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| その他 | 505 | 101 |
| 小計 | 8,222 | 9,718 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 9 |
| 利息の支払額 | -175 | -154 |
| 法人税等の支払額 | -2,110 | -2,354 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,947 | 7,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,550 | -6,230 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 82 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38 | -49 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -67 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 62 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 10 |
| 差入保証金の差入による支出 | -647 | -371 |
| 差入保証金の回収による収入 | 585 | 567 |
| 預り保証金の受入による収入 | 39 | 74 |
| 預り保証金の返還による支出 | -157 | -164 |
| その他 | -132 | -100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,756 | -6,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,962 | 2,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,982 | -2,923 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -542 | -709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -713 | -832 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 477 | 54 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,381 | 3,858 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,858 | 3,913 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
