ベルク（9974）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,357 | 4,724 |
| 減価償却費 | 2,128 | 2,327 |
| 減損損失 | 156 | 364 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | 20 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 3 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 14 | 11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28 | 25 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82 | -82 |
| 支払利息 | 221 | 202 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 37 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | 3 |
| 固定資産除却損 | 75 | 100 |
| 出店計画中止損 | 41 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -100 | 57 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39 | -283 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 522 | 186 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| その他 | -569 | 505 |
| 小計 | 6,815 | 8,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 10 |
| 利息の支払額 | -190 | -175 |
| 法人税等の支払額 | -1,946 | -2,110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,691 | 5,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,547 | -4,550 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 82 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48 | -38 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 62 |
| 差入保証金の差入による支出 | -183 | -647 |
| 差入保証金の回収による収入 | 592 | 585 |
| 預り保証金の受入による収入 | 461 | 39 |
| 預り保証金の返還による支出 | -138 | -157 |
| その他 | -30 | -132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,885 | -4,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | -150 |
| 長期借入れによる収入 | 3,300 | 2,962 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,787 | -2,982 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -583 | -542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -570 | -713 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 234 | 477 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,146 | 3,381 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,381 | 3,858 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
