ベルク（9974）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,018 | 4,357 |
| 減価償却費 | 1,776 | 2,128 |
| 減損損失 | 192 | 156 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57 | 26 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 20 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 10 | 14 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23 | 28 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -82 |
| 支払利息 | 215 | 221 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 24 | 1 |
| 固定資産除却損 | 50 | 75 |
| 出店計画中止損 | 10 | 41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41 | -100 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -226 | -39 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66 | 522 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| その他 | 217 | -569 |
| 小計 | 6,192 | 6,815 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 12 |
| 利息の支払額 | -183 | -190 |
| 法人税等の支払額 | -1,873 | -1,946 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,149 | 4,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,733 | -4,547 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58 | -48 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,104 | -183 |
| 差入保証金の回収による収入 | 545 | 592 |
| 預り保証金の受入による収入 | 677 | 461 |
| 預り保証金の返還による支出 | -142 | -138 |
| その他 | -63 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,854 | -3,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | -500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700 | 3,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,443 | -2,787 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -501 | -583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,144 | -570 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -849 | 234 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,995 | 3,146 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,146 | 3,381 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
