ベルク（9974）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,136 | 3,795 |
| 減価償却費 | 1,548 | 1,693 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -269 | -290 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -27 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 11 | 9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23 | 18 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -61 |
| 支払利息 | 166 | 154 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | 1 |
| 固定資産除却損 | 53 | 72 |
| 出店計画中止損 | 41 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34 | 15 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -151 | -415 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 863 | 702 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| その他 | 593 | 1,237 |
| 小計 | 5,924 | 6,922 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 8 |
| 利息の支払額 | -150 | -133 |
| 法人税等の支払額 | -1,946 | -2,110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,837 | 4,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,044 | -2,944 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35 | -34 |
| 差入保証金の差入による支出 | -182 | -397 |
| 差入保証金の回収による収入 | 453 | 440 |
| 預り保証金の受入による収入 | 457 | 28 |
| 預り保証金の返還による支出 | -106 | -124 |
| その他 | -29 | -116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,477 | -3,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | -150 |
| 長期借入れによる収入 | 3,300 | 1,462 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,168 | -2,253 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -578 | -539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53 | -1,481 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 413 | 61 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,146 | 3,559 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,559 | 3,442 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
