ベルク（9974）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,795 | 4,578 |
| 減価償却費 | 1,693 | 1,884 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -290 | -296 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -27 | -30 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 9 | 13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18 | 23 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -61 |
| 支払利息 | 154 | 145 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | 2 |
| 固定資産除却損 | 72 | 68 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 237 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15 | -75 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -415 | -431 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 702 | 1,012 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 0 | -4 |
| その他 | 1,237 | 866 |
| 小計 | 6,922 | 7,948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 7 |
| 利息の支払額 | -133 | -118 |
| 法人税等の支払額 | -2,110 | -2,353 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,687 | 5,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,944 | -4,846 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34 | -42 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -67 |
| 差入保証金の差入による支出 | -397 | -280 |
| 差入保証金の回収による収入 | 440 | 433 |
| 預り保証金の受入による収入 | 28 | 36 |
| 預り保証金の返還による支出 | -124 | -128 |
| その他 | -116 | -45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,144 | -4,938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,462 | 1,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,253 | -2,226 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -539 | -705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,481 | -1,032 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61 | -486 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,381 | 3,442 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,442 | 3,371 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
