ベルク（9974）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,157 | 1,773 |
| 減価償却費 | 536 | 573 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 317 | 347 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -42 | -45 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6 | 8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -20 |
| 支払利息 | 53 | 51 |
| 固定資産除却損 | 26 | 1 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 237 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33 | -68 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -115 | -97 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 466 | 808 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| その他 | 661 | 463 |
| 小計 | 3,086 | 4,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -51 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -1,085 | -1,226 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,951 | 2,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,226 | -1,392 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -67 |
| 差入保証金の差入による支出 | -181 | -43 |
| 差入保証金の回収による収入 | 139 | 140 |
| 預り保証金の受入による収入 | 12 | 19 |
| 預り保証金の返還による支出 | -30 | -36 |
| その他 | -9 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,321 | -1,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -841 | -743 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -237 | -316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -579 | -59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50 | 1,326 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,381 | 3,431 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,431 | 5,184 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
