ベルク（9974）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年5月25日 14:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(2022/03/01-2023/02/28)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年3月1日
至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日
至 2023年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,597 | 14,241 |
| 減価償却費 | 6,291 | 6,524 |
| 減損損失 | 157 | 112 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 76 | 51 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 7 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 49 | -447 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 515 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -10 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14 | -248 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 268 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 56 | -235 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -42 |
| 支払利息 | 83 | 98 |
| 社債利息 | － | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6 | -145 |
| 固定資産除却損 | 123 | 89 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 744 | -609 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -330 | -918 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 568 | 2,023 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 2 | -12 |
| その他 | -231 | -573 |
| 小計 | 21,127 | 20,724 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | -56 | -72 |
| 法人税等の支払額 | -4,015 | -5,038 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,059 | 15,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,251 | -16,538 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 867 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -84 | -68 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -512 | -271 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3 |
| 貸付けによる支出 | -30 | -90 |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 19 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,016 | -403 |
| 差入保証金の回収による収入 | 321 | 296 |
| 預り保証金の受入による収入 | 593 | 738 |
| 預り保証金の返還による支出 | -338 | -390 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -61 | － |
| その他 | -134 | -81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,476 | -15,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | -500 |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | 11,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,098 | -6,796 |
| 自己株式の取得による支出 | | -114 |
| リース債務の返済による支出 | -906 | -570 |
| 配当金の支払額 | -1,856 | -1,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,838 | 4,097 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,421 | 3,787 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,791 | 15,579 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
