ベルク（9974）の長期借入金の推移 - 全期間

有報情報

#1 事業等のリスク

(8) 金利変動による影響について
当社及び当社グループの設備投資資金は主に長期借入金によって調達しており、当連結会計年度末現在の有利子負債残高は、43,700百万円となっており、連結総資産の19.7%を占めております。このうち長期借入金は、41,661百万円(1年内返済含む)で、主に固定金利による借入であるため、金利変動による影響は比較的少ないものと考えられます。しかしながら、急激に金利が上昇した場合、当社及び当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(9) 人材の確保と育成について

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#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	―	200	1.90	―
1年以内に返済予定の長期借入金	7,931	10,152	0.55	―
1年以内に返済予定のリース債務	74	86	4.44	─
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	26,520	31,508	0.74	2027年3月～2032年8月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	98	37	3.42	2027年3月～2032年12月

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における

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#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりであります。

		前連結会計年度(2025年2月28日)		当連結会計年度(2026年2月28日)
長期借入金		3,720	百万円	3,443	百万円
1年内返済予定の長期借入金		-	百万円	461	百万円
計		3,720	百万円	3,905	百万円

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#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債は、前連結会計年度末に比べ9,985百万円増加し100,783百万円となりました。
流動負債は、前連結会計年度末に比べ4,057百万円増加し53,262百万円となりました。この主な要因は、1年内返済予定の長期借入金が2,220百万円増加したこと等によるものであります。
固定負債は、前連結会計年度末に比べ5,928百万円増加し47,520百万円となりました。この主な要因は、長期借入金が4,988百万円増加したこと等によるものであります。

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

買掛金は、2ヶ月以内の支払期日であり、また、未払法人税等は、1年以内の支払期日であります。
長期借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達でありますが、このうちの一部は変動金利の借入金であり金利の変動リスクに晒されております。
預り保証金は、当社の店舗に入居するテナントから預け入れられたものであります。

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