アオキスーパー（9977）の差入保証金の差入による支出の推移 - 通期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、19億98百万円の収入となり、前事業年度と比較し、72億25百万円の収入の増加となりました。これは主に、前々事業年度末が金融機関の休業日にあたり、仕入債務等の支払50億98百万円が前事業年度の3月1日となったこと、及び前事業年度の法人税等の支払額が14億80百万円(当事業年度は法人税等の還付額72百万円)となったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、24億9百万円の支出となり、前事業年度と比較し、2億76百万円の支出の減少となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が、前事業年度と比較し、10億84百万円の減少となったこと、及び電子マネーサービスに係る供託等に伴う差入保証金の差入による支出が、前事業年度と比較し、7億5百万円の増加となったことによるものであります。
これらにより、フリーキャッシュ・フローは、4億10百万円の支出となり、前事業年度と比較し、75億2百万円の収入の増加となりました。

2023/05/25 15:59