9977 アオキスーパー

9977
2024/04/19
時価
236億円
PER
14.07倍
2010年以降
赤字-33.88倍
(2010-2024年)
PBR
0.98倍
2010年以降
0.55-1倍
(2010-2024年)
配当
0.79%
ROE
6.95%
ROA
4.64%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年4月12日 15:00
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億3300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億3900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 47億4600万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2015年
2月期
個別
2Q2,256-423-1511,833-4317,714
通期6,318-841-1,1385,477-85310,372
2016年
2月期
個別
2Q-1,079-73821-1,817-7138,576
通期963-1,685-64-722-1,5229,586
2017年
2月期
個別
2Q368-1,184-147-816-1,2088,623
通期1,359-1,635-316-276-1,6458,994
2018年
2月期
個別
2Q1,278-830-89448-5929,353
通期2,048-1,914-177134-1,5438,951
2019年
2月期
個別
2Q1,648-453-1371,195-51210,009
通期2,494-1,637-289857-1,7189,518
2020年
2月期
個別
2Q1,036-175-154861-26110,224
通期2,362-1,177-2951,185-1,29210,408
2021年
2月期
個別
2Q2,609-80-1322,529-16612,805
通期8,740-775-2387,965-89818,135
2022年
2月期
個別
2Q-4,914-1,970-372-6,884-2,04810,878
通期-5,227-2,685-545-7,912-2,8059,676
2023年
2月期
個別
2Q1,094-947-172147-9859,651
通期1,998-2,409-346-411-1,9928,920
2024年
2月期
個別
2Q2,208-261-3861,947-83310,481
通期4,746-439-4334,307-1,03612,793
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2015年2月(個)
63億1800万
2016年2月(個) -84.76%
9億6300万
2017年2月(個) +41.12%
13億5900万
2018年2月(個) +50.7%
20億4800万
2019年2月(個) +21.78%
24億9400万
2020年2月(個) -5.29%
23億6200万
2021年2月(個) +270.03%
87億4000万
2022年2月(個) マイ転
-52億2700万
2023年2月(個) プラ転
19億9800万
2024年2月(個) +137.54%
47億4600万

投資活動によるCF#2

2015年2月(個)資金投入
-8億4100万
2016年2月(個)投入+100.36%
-16億8500万
2017年2月(個)投入-2.97%
-16億3500万
2018年2月(個)投入+17.06%
-19億1400万
2019年2月(個)投入-14.47%
-16億3700万
2020年2月(個)投入-28.1%
-11億7700万
2021年2月(個)投入-34.15%
-7億7500万
2022年2月(個)投入+246.45%
-26億8500万
2023年2月(個)投入-10.28%
-24億900万
2024年2月(個)投入-81.78%
-4億3900万

財務活動によるCF#3

2015年2月(個)返済還元
-11億3800万
2016年2月(個)返済還元
-6400万
2017年2月(個)返済還元
-3億1600万
2018年2月(個)返済還元
-1億7700万
2019年2月(個)返済還元
-2億8900万
2020年2月(個)返済還元
-2億9500万
2021年2月(個)返済還元
-2億3800万
2022年2月(個)返済還元
-5億4500万
2023年2月(個)返済還元
-3億4600万
2024年2月(個)返済還元
-4億3300万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年2月(個)
54億7700万
2016年2月(個) マイ転
-7億2200万
2017年2月(個)
-2億7600万
2018年2月(個) プラ転
1億3400万
2019年2月(個) +539.55%
8億5700万
2020年2月(個) +38.27%
11億8500万
2021年2月(個) +572.15%
79億6500万
2022年2月(個) マイ転
-79億1200万
2023年2月(個)
-4億1100万
2024年2月(個) プラ転
43億700万

設備投資#5*

2015年2月(個)
-8億5300万
2016年2月(個)増加+78.43%
-15億2200万
2017年2月(個)増加+8.08%
-16億4500万
2018年2月(個)減少-6.2%
-15億4300万
2019年2月(個)増加+11.34%
-17億1800万
2020年2月(個)減少-24.8%
-12億9200万
2021年2月(個)減少-30.5%
-8億9800万
2022年2月(個)増加+212.36%
-28億500万
2023年2月(個)減少-28.98%
-19億9200万
2024年2月(個)減少-47.99%
-10億3600万

現金等#6

2015年2月(個)
103億7200万
2016年2月(個) -7.58%
95億8600万
2017年2月(個) -6.18%
89億9400万
2018年2月(個) -0.48%
89億5100万
2019年2月(個) +6.33%
95億1800万
2020年2月(個) +9.35%
104億800万
2021年2月(個) +74.24%
181億3500万
2022年2月(個) -46.64%
96億7600万
2023年2月(個) -7.81%
89億2000万
2024年2月(個) +43.42%
127億9300万

営業CFマージン

2015年2月(個)
6.18%
2016年2月(個)
0.92%
2017年2月(個)
1.28%
2018年2月(個)
1.93%
2019年2月(個)
2.35%
2020年2月(個)
2.28%
2021年2月(個)
8.23%
2022年2月(個)
-5.2%
2023年2月(個)
2.19%
2024年2月(個)
5.4%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/02、2016/02、2017/02、2018/02、2019/02、2020/02、2021/02、2022/02、2023/02、2024/02)
#6 : 現金及び現金同等物の残高