キャッシュ・フローの状況
2024年4月12日 15:00
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億3300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億3900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 47億4600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 2月期 個別 | 2Q | 2,256 | -423 | -151 | 1,833 | -431 | 7,714 | 通期 | 6,318 | -841 | -1,138 | 5,477 | -853 | 10,372 |
| 2016年 2月期 個別 | 2Q | -1,079 | -738 | 21 | -1,817 | -713 | 8,576 | 通期 | 963 | -1,685 | -64 | -722 | -1,522 | 9,586 |
| 2017年 2月期 個別 | 2Q | 368 | -1,184 | -147 | -816 | -1,208 | 8,623 | 通期 | 1,359 | -1,635 | -316 | -276 | -1,645 | 8,994 |
| 2018年 2月期 個別 | 2Q | 1,278 | -830 | -89 | 448 | -592 | 9,353 | 通期 | 2,048 | -1,914 | -177 | 134 | -1,543 | 8,951 |
| 2019年 2月期 個別 | 2Q | 1,648 | -453 | -137 | 1,195 | -512 | 10,009 | 通期 | 2,494 | -1,637 | -289 | 857 | -1,718 | 9,518 |
| 2020年 2月期 個別 | 2Q | 1,036 | -175 | -154 | 861 | -261 | 10,224 | 通期 | 2,362 | -1,177 | -295 | 1,185 | -1,292 | 10,408 |
| 2021年 2月期 個別 | 2Q | 2,609 | -80 | -132 | 2,529 | -166 | 12,805 | 通期 | 8,740 | -775 | -238 | 7,965 | -898 | 18,135 |
| 2022年 2月期 個別 | 2Q | -4,914 | -1,970 | -372 | -6,884 | -2,048 | 10,878 | 通期 | -5,227 | -2,685 | -545 | -7,912 | -2,805 | 9,676 |
| 2023年 2月期 個別 | 2Q | 1,094 | -947 | -172 | 147 | -985 | 9,651 | 通期 | 1,998 | -2,409 | -346 | -411 | -1,992 | 8,920 |
| 2024年 2月期 個別 | 2Q | 2,208 | -261 | -386 | 1,947 | -833 | 10,481 | 通期 | 4,746 | -439 | -433 | 4,307 | -1,036 | 12,793 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年2月（個）
- 54億7700万
- 2016年2月（個） マイ転
- -7億2200万
- 2017年2月（個）
- -2億7600万
- 2018年2月（個） プラ転
- 1億3400万
- 2019年2月（個） +539.55%
- 8億5700万
- 2020年2月（個） +38.27%
- 11億8500万
- 2021年2月（個） +572.15%
- 79億6500万
- 2022年2月（個） マイ転
- -79億1200万
- 2023年2月（個）
- -4億1100万
- 2024年2月（個） プラ転
- 43億700万
設備投資#5*
- 2015年2月（個）
- -8億5300万
- 2016年2月（個）増加+78.43%
- -15億2200万
- 2017年2月（個）増加+8.08%
- -16億4500万
- 2018年2月（個）減少-6.2%
- -15億4300万
- 2019年2月（個）増加+11.34%
- -17億1800万
- 2020年2月（個）減少-24.8%
- -12億9200万
- 2021年2月（個）減少-30.5%
- -8億9800万
- 2022年2月（個）増加+212.36%
- -28億500万
- 2023年2月（個）減少-28.98%
- -19億9200万
- 2024年2月（個）減少-47.99%
- -10億3600万
営業CFマージン
- 2015年2月（個）
- 6.18%
- 2016年2月（個）
- 0.92%
- 2017年2月（個）
- 1.28%
- 2018年2月（個）
- 1.93%
- 2019年2月（個）
- 2.35%
- 2020年2月（個）
- 2.28%
- 2021年2月（個）
- 8.23%
- 2022年2月（個）
- -5.2%
- 2023年2月（個）
- 2.19%
- 2024年2月（個）
- 5.4%