四半期報告書-第44期第2四半期(平成29年6月1日-平成29年8月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,207 | 814 |
減価償却費 | 589 | 550 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | 1 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -44 | -26 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 15 | 14 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 23 | 10 |
退職給付制度改定に伴う未払金の増減額(△は減少) | -69 | -66 |
役員退職慰労金の支払額 | - | -227 |
受取利息及び受取配当金 | -15 | -14 |
支払利息 | 0 | 0 |
固定資産除却損 | 19 | 14 |
売上債権の増減額(△は増加) | 0 | 0 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -66 | -30 |
未収入金の増減額(△は増加) | 63 | 59 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 250 | 518 |
未払金の増減額(△は減少) | -14 | 38 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -713 | -35 |
未払費用の増減額(△は減少) | 67 | 79 |
その他 | -56 | -47 |
小計 | 1,258 | 1,653 |
利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
法人税等の支払額 | -891 | -375 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 368 | 1,278 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,208 | -592 |
無形固定資産の取得による支出 | - | |
貸付けによる支出 | -1 | |
貸付金の回収による収入 | 3 | 1 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -257 | |
敷金及び保証金の回収による収入 | 72 | 49 |
預り保証金の返還による支出 | -58 | -79 |
預り保証金の受入による収入 | 11 | 59 |
その他 | -2 | -10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,184 | -830 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -1 | |
自己株式の売却による収入 | 50 | 80 |
配当金の支払額 | -196 | -169 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -147 | -89 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -962 | 359 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,623 | 9,353 |