四半期報告書-第43期第2四半期(平成28年6月1日-平成28年8月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,331 | 1,207 |
減価償却費 | 562 | 589 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -16 | 2 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -36 | -44 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 15 | 15 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 12 | 23 |
退職給付制度改定に伴う未払金の増減額(△は減少) | -73 | -69 |
受取利息及び受取配当金 | -15 | -15 |
支払利息 | 0 | 0 |
固定資産除却損 | 17 | 19 |
補助金収入 | -1 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 0 | 0 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 66 | -66 |
未収入金の増減額(△は増加) | 63 | 63 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,421 | 250 |
未払金の増減額(△は減少) | -144 | -14 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -148 | -713 |
未払費用の増減額(△は減少) | 78 | 67 |
その他 | -138 | -56 |
小計 | 150 | 1,258 |
利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
法人税等の支払額 | -1,231 | -891 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,079 | 368 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -678 | -1,208 |
補助金の受取額 | 21 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -35 | - |
貸付けによる支出 | -1 | -1 |
貸付金の回収による収入 | 1 | 3 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -64 | |
敷金及び保証金の回収による収入 | 51 | 72 |
預り保証金の返還による支出 | -46 | -58 |
預り保証金の受入による収入 | 13 | 11 |
その他 | - | -2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -738 | -1,184 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
自己株式の売却による収入 | 161 | 50 |
配当金の支払額 | -137 | -196 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 21 | -147 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,795 | -962 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,576 | 8,623 |