四半期報告書-第42期第2四半期(平成27年6月1日-平成27年8月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年2月21日 至 2014年8月20日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,239 | 1,331 |
減価償却費 | 546 | 562 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 20 | -16 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 20 | -36 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 13 | 15 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 13 | 12 |
退職給付制度改定に伴う未払金の増減額(△は減少) | - | -73 |
受取利息及び受取配当金 | -14 | -15 |
支払利息 | 0 | 0 |
固定資産除却損 | 16 | 17 |
補助金収入 | - | -1 |
売上債権の増減額(△は増加) | 0 | 0 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 10 | 66 |
未収入金の増減額(△は増加) | 59 | 63 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 70 | -1,421 |
未払金の増減額(△は減少) | -2 | -144 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 238 | -148 |
未払費用の増減額(△は減少) | 137 | 78 |
その他 | -32 | -138 |
小計 | 2,337 | 150 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
法人税等の支払額 | -82 | -1,231 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,256 | -1,079 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -399 | -678 |
補助金の受取額 | - | 21 |
無形固定資産の取得による支出 | -32 | -35 |
貸付けによる支出 | -1 | |
貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
敷金及び保証金の差入による支出 | - | -64 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 50 | 51 |
預り保証金の返還による支出 | -43 | -46 |
預り保証金の受入による収入 | 1 | 13 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -423 | -738 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -2 | -3 |
自己株式の売却による収入 | - | 161 |
配当金の支払額 | -148 | -137 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -151 | 21 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,680 | -1,795 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,714 | 8,576 |