四半期報告書-第41期第2四半期(平成26年5月21日-平成26年8月20日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年2月21日 至 2013年8月20日 | 自 2014年2月21日 至 2014年8月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 205 | 1,239 |
減価償却額 | 555 | 546 |
貸倒引当金の増減額 | ||
賞与引当金の増減額 | 2 | 20 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 20 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 23 | 13 |
退職給付引当金の増減額 | 33 | 13 |
受取利息及び配当金 | -14 | -14 |
支払利息 | 0 | 0 |
固定資産除却損 | 34 | 16 |
売上債権の増減額 | 0 | 0 |
たな卸資産の増減額 | -194 | 10 |
未収入金の増減額(△は増加) | 53 | 59 |
仕入債務の増減額 | 137 | 70 |
未払金の増減額(△は減少) | 12 | -2 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -150 | 238 |
未払費用の増減額(△は減少) | 116 | 137 |
その他 | -73 | -32 |
小計 | 740 | 2,337 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
法人税等の支払額 | -537 | -82 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 203 | 2,256 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,261 | -399 |
無形固定資産の取得による支出 | -30 | -32 |
会員権の売却による収入 | 36 | - |
貸付による支出 | -1 | |
貸付の回収による収入 | 1 | 1 |
差入保証金の差入による支出 | -82 | - |
差入保証金の回収による収入 | 40 | 50 |
預り保証金の返還による支出 | -46 | -43 |
預り保証金の受入による収入 | 18 | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,325 | -423 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
配当金の支払額 | -124 | -148 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -125 | -151 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,248 | 1,680 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,671 | 7,714 |