アオキスーパー（9977）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月21日 至 2012年8月20日 | 自 2013年2月21日 至 2013年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 782,980 | 205,068 |
| 減価償却費 | 527,083 | 555,193 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,160 | -120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,100 | 2,100 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 23,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,800 | 33,576 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,397 | -14,376 |
| 支払利息 | 1,017 | 936 |
| 固定資産除却損 | 15,232 | 34,563 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 325 | 357 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -40,186 | -194,755 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 90,071 | 53,399 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,284 | 137,052 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -30,284 | 12,316 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 78,257 | -150,295 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 138,797 | 116,428 |
| その他 | 16,749 | -73,879 |
| 小計 | 1,589,990 | 740,564 |
| 利息及び配当金の受取額 | 373 | 264 |
| 法人税等の支払額 | -319,717 | -537,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,270,646 | 203,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -393,158 | -1,261,920 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,507 | -30,582 |
| 会員権の売却による収入 | － | 36,000 |
| 貸付けによる支出 | -1,950 | -1,620 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,533 | 1,742 |
| 差入保証金の差入による支出 | -59,918 | -82,418 |
| 差入保証金の回収による収入 | 39,787 | 40,992 |
| 預り保証金の返還による支出 | -49,090 | -46,826 |
| 預り保証金の受入による収入 | 9,140 | 18,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -457,162 | -1,325,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -152,220 | -1,631 |
| 配当金の支払額 | -157,954 | -124,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -310,174 | -125,928 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 503,309 | -1,248,318 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,982,826 | 6,486,136 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,486,136 | 5,671,468 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
