四半期報告書-第45期第2四半期(平成30年6月1日-平成30年8月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 814 | 700 |
減価償却費 | 550 | 539 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | 0 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -26 | - |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 14 | 10 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 10 | 27 |
退職給付制度改定に伴う未払金の増減額(△は減少) | -66 | -61 |
役員退職慰労金の支払額 | -227 | - |
受取利息及び受取配当金 | -14 | -13 |
支払利息 | 0 | 0 |
固定資産除却損 | 14 | 52 |
補助金収入 | - | -3 |
売上債権の増減額(△は増加) | 0 | 0 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -30 | 24 |
未収入金の増減額(△は増加) | 59 | 99 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 518 | 220 |
未払金の増減額(△は減少) | 38 | 63 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -35 | 79 |
未払費用の増減額(△は減少) | 79 | 109 |
その他 | -47 | -52 |
小計 | 1,653 | 1,797 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
法人税等の支払額 | -375 | -149 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,278 | 1,648 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -592 | -464 |
補助金の受取額 | - | 41 |
無形固定資産の取得による支出 | -48 | |
貸付けによる支出 | ||
貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -257 | |
敷金及び保証金の回収による収入 | 49 | 51 |
預り保証金の返還による支出 | -79 | -42 |
預り保証金の受入による収入 | 59 | 9 |
その他 | -10 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -830 | -453 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -2 | |
自己株式の売却による収入 | 80 | 36 |
配当金の支払額 | -169 | -171 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -89 | -137 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 359 | 1,057 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,951 | 10,009 |