四半期報告書-第46期第2四半期(令和1年6月1日-令和1年8月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 700 | 503 |
減価償却費 | 539 | 569 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | - |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 10 | 2 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 27 | 20 |
退職給付制度改定に伴う未払金の増減額(△は減少) | -61 | - |
受取利息及び受取配当金 | -13 | -13 |
支払利息 | 0 | 0 |
固定資産除却損 | 52 | 3 |
補助金収入 | -3 | -4 |
売上債権の増減額(△は増加) | 0 | 0 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 24 | 3 |
未収入金の増減額(△は増加) | 99 | 84 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 220 | -104 |
未払金の増減額(△は減少) | 63 | 39 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 79 | 48 |
未払費用の増減額(△は減少) | 109 | 183 |
その他 | -52 | 25 |
小計 | 1,797 | 1,362 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
法人税等の支払額 | -149 | -327 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,648 | 1,036 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -464 | -250 |
補助金の受取額 | 41 | 41 |
無形固定資産の取得による支出 | -48 | -11 |
貸付けによる支出 | ||
貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
敷金及び保証金の差入による支出 | ||
敷金及び保証金の回収による収入 | 51 | 48 |
預り保証金の返還による支出 | -42 | -18 |
預り保証金の受入による収入 | 9 | 12 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -453 | -175 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -2 | |
自己株式の売却による収入 | 36 | 18 |
配当金の支払額 | -171 | -171 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -137 | -154 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,057 | 705 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,518 | 10,224 |