四半期報告書-第47期第2四半期(令和2年6月1日-令和2年8月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 503 | 1,919 |
減価償却費 | 569 | 545 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 27 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 2 | 14 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 20 | 33 |
受取利息及び受取配当金 | -13 | -13 |
支払利息 | 0 | 0 |
固定資産除却損 | 3 | 0 |
補助金収入 | -4 | -5 |
売上債権の増減額(△は増加) | 0 | |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3 | 144 |
未収入金の増減額(△は増加) | 84 | 70 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -104 | 67 |
未払金の増減額(△は減少) | 39 | -25 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 48 | 83 |
未払費用の増減額(△は減少) | 183 | 59 |
その他 | 25 | -94 |
小計 | 1,362 | 2,828 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
法人税等の支払額 | -327 | -219 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,036 | 2,609 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -250 | -132 |
補助金の受取額 | 41 | 58 |
無形固定資産の取得による支出 | -11 | -34 |
貸付けによる支出 | ||
貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -9 | |
敷金及び保証金の回収による収入 | 48 | 48 |
預り保証金の返還による支出 | -18 | -13 |
預り保証金の受入による収入 | 12 | 2 |
その他 | - | -1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -175 | -80 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | ||
自己株式の売却による収入 | 18 | 40 |
配当金の支払額 | -171 | -172 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -154 | -132 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 705 | 2,396 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,408 | 12,805 |