四半期報告書-第48期第2四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,919 | 656 |
減価償却費 | 545 | 565 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 0 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 27 | -54 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 14 | 16 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 33 | 1 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | - | -94 |
役員退職慰労金の支払額 | - | |
受取利息及び受取配当金 | -13 | -12 |
支払利息 | 0 | 0 |
固定資産除却損 | 0 | 2 |
補助金収入 | -5 | -1 |
売上債権の増減額(△は増加) | 0 | |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 144 | 34 |
未収入金の増減額(△は増加) | 70 | 76 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 67 | -4,312 |
未払金の増減額(△は減少) | -25 | -453 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 83 | -260 |
未払費用の増減額(△は減少) | 59 | 32 |
その他 | -94 | -174 |
小計 | 2,828 | -3,977 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
法人税等の支払額 | -219 | -937 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,609 | -4,914 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -132 | -2,020 |
補助金の受取額 | 58 | 16 |
無形固定資産の取得による支出 | -34 | -28 |
貸付けによる支出 | ||
貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -9 | |
敷金及び保証金の回収による収入 | 48 | 65 |
預り保証金の返還による支出 | -13 | -21 |
預り保証金の受入による収入 | 2 | 22 |
その他 | -1 | -3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -80 | -1,970 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -300 | |
自己株式の売却による収入 | 40 | 161 |
配当金の支払額 | -172 | -233 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -132 | -372 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,396 | -7,257 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,135 | 10,878 |