四半期報告書-第49期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 656 | -413 |
減価償却費 | 565 | 575 |
減損損失 | - | 55 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -54 | - |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 16 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1 | -2 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -94 | - |
役員退職慰労金の支払額 | - | |
受取利息及び受取配当金 | -12 | -11 |
支払利息 | 0 | 0 |
固定資産除却損 | 2 | 2 |
補助金収入 | -1 | |
売上債権の増減額(△は増加) | 0 | 0 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 34 | -38 |
未収入金の増減額(△は増加) | 76 | 71 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,312 | 316 |
未払金の増減額(△は減少) | -453 | 36 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -260 | 95 |
未払費用の増減額(△は減少) | 32 | 146 |
その他 | -174 | -40 |
小計 | -3,977 | 791 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -937 | 301 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,914 | 1,094 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,020 | -642 |
補助金の受取額 | 16 | 8 |
無形固定資産の取得による支出 | -28 | -343 |
貸付けによる支出 | ||
貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -24 | |
敷金及び保証金の回収による収入 | 65 | 65 |
預り保証金の返還による支出 | -21 | -11 |
預り保証金の受入による収入 | 22 | 1 |
その他 | -3 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,970 | -947 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -300 | |
自己株式の売却による収入 | 161 | - |
配当金の支払額 | -233 | -172 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -372 | -172 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -7,257 | -25 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,676 | 9,651 |