アオキスーパー（9977）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年10月13日 15:55
- 【資料】
- 四半期報告書-第50期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31)
- 【短信】
- 2024年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -413 | 873 |
| 減価償却費 | 575 | 603 |
| 減損損失 | 55 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -10 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 2 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -142 |
| 補助金収入 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 0 | -180 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -38 | 52 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 71 | 202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 316 | 562 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 36 | 5 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 95 | 123 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 146 | 135 |
| その他 | -40 | 53 |
| 小計 | 791 | 2,255 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 301 | -46 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,094 | 2,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -642 | -818 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 185 |
| 補助金の受取額 | 8 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -343 | -15 |
| 貸付けによる支出 | -1 | |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -24 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 65 | 351 |
| 預り保証金の返還による支出 | -11 | -34 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1 | 72 |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -947 | -261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -212 | |
| 配当金の支払額 | -172 | -173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -172 | -386 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25 | 1,560 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,920 | 10,481 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
