9977 アオキスーパー

9977
2024/03/28
時価
236億円
PER 予
15.62倍
2010年以降
赤字-33.88倍
(2010-2023年)
PBR
1倍
2010年以降
0.55-1倍
(2010-2023年)
配当 予
0.79%
ROE 予
6.37%
ROA 予
4.34%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年10月13日 15:55
(個別)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億8600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 22億800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億6100万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2009年
2月期
連結
通期2,891-1,306-5311,585-1,3338,114
2010年
2月期
連結
3Q613-812-470-199-8227,445
通期1,255-1,376-476-122-2,4987,517
2011年
2月期
連結
1Q586-239-85347-1887,779
2Q692-644-10848-6097,457
3Q1,227-1,101-243126-1,1047,400
通期6,743-2,071-2674,672-1,52511,922
2012年
2月期
連/個
1Q-4,171-1,034-135-5,204-5376,583
2Q-3,995-1,047-237-5,042-5896,643
3Q1,066-1,718-601-652-1,32210,739
通期-3,080-1,980-949-5,060-1,5795,983
2013年
2月期
個別
2Q1,271-457-310813-3986,486
通期2,354-967-4501,387-8846,920
2014年
2月期
個別
2Q204-1,326-126-1,122-1,2935,671
通期1,433-1,670-649-237-1,5826,033
2015年
2月期
個別
2Q2,256-423-1511,833-4317,714
通期6,318-841-1,1385,477-85310,372
2016年
2月期
個別
2Q-1,079-73821-1,817-7138,576
通期963-1,685-64-722-1,5229,586
2017年
2月期
個別
2Q368-1,184-147-816-1,2088,623
通期1,359-1,635-316-276-1,6458,994
2018年
2月期
個別
2Q1,278-830-89448-5929,353
通期2,048-1,914-177134-1,5438,951
2019年
2月期
個別
2Q1,648-453-1371,195-51210,009
通期2,494-1,637-289857-1,7189,518
2020年
2月期
個別
2Q1,036-175-154861-26110,224
通期2,362-1,177-2951,185-1,29210,408
2021年
2月期
個別
2Q2,609-80-1322,529-16612,805
通期8,740-775-2387,965-89818,135
2022年
2月期
個別
2Q-4,914-1,970-372-6,884-2,04810,878
通期-5,227-2,685-545-7,912-2,8059,676
2023年
2月期
個別
2Q1,094-947-172147-9859,651
通期1,998-2,409-346-411-1,9928,920
2024年
2月期
個別
2Q2,208-261-3861,947-83310,481
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2009年2月(連)
28億9118万
2010年2月(連) -56.6%
12億5486万
2011年2月(連) +437.36%
67億4312万
2012年2月(個) マイ転
-30億7986万
2013年2月(個) プラ転
23億5433万
2014年2月(個) -39.12%
14億3329万
2015年2月(個) +340.8%
63億1800万
2016年2月(個) -84.76%
9億6300万
2017年2月(個) +41.12%
13億5900万
2018年2月(個) +50.7%
20億4800万
2019年2月(個) +21.78%
24億9400万
2020年2月(個) -5.29%
23億6200万
2021年2月(個) +270.03%
87億4000万
2022年2月(個) マイ転
-52億2700万
2023年2月(個) プラ転
19億9800万

投資活動によるCF#2

2009年2月(連)資金投入
-13億597万
2010年2月(連)投入+5.39%
-13億7637万
2011年2月(連)投入+50.5%
-20億7137万
2012年2月(個)投入-4.41%
-19億7993万
2013年2月(個)投入-51.16%
-9億6705万
2014年2月(個)投入+72.69%
-16億7000万
2015年2月(個)投入-49.64%
-8億4100万
2016年2月(個)投入+100.36%
-16億8500万
2017年2月(個)投入-2.97%
-16億3500万
2018年2月(個)投入+17.06%
-19億1400万
2019年2月(個)投入-14.47%
-16億3700万
2020年2月(個)投入-28.1%
-11億7700万
2021年2月(個)投入-34.15%
-7億7500万
2022年2月(個)投入+246.45%
-26億8500万
2023年2月(個)投入-10.28%
-24億900万

財務活動によるCF#3

2009年2月(連)返済還元
-5億3059万
2010年2月(連)返済還元
-4億7557万
2011年2月(連)返済還元
-2億6692万
2012年2月(個)返済還元
-9億4910万
2013年2月(個)返済還元
-4億5032万
2014年2月(個)返済還元
-6億4912万
2015年2月(個)返済還元
-11億3800万
2016年2月(個)返済還元
-6400万
2017年2月(個)返済還元
-3億1600万
2018年2月(個)返済還元
-1億7700万
2019年2月(個)返済還元
-2億8900万
2020年2月(個)返済還元
-2億9500万
2021年2月(個)返済還元
-2億3800万
2022年2月(個)返済還元
-5億4500万
2023年2月(個)返済還元
-3億4600万

フリーキャッシュ・フロー#4

2009年2月(連)
15億8520万
2010年2月(連) マイ転
-1億2151万
2011年2月(連) プラ転
46億7175万
2012年2月(個) マイ転
-50億5979万
2013年2月(個) プラ転
13億8728万
2014年2月(個) マイ転
-2億3670万
2015年2月(個) プラ転
54億7700万
2016年2月(個) マイ転
-7億2200万
2017年2月(個)
-2億7600万
2018年2月(個) プラ転
1億3400万
2019年2月(個) +539.55%
8億5700万
2020年2月(個) +38.27%
11億8500万
2021年2月(個) +572.15%
79億6500万
2022年2月(個) マイ転
-79億1200万
2023年2月(個)
-4億1100万

設備投資#5*

2009年2月(連)
-13億3335万
2010年2月(連)増加+87.36%
-24億9812万
2011年2月(連)減少-38.96%
-15億2483万
2012年2月(個)増加+3.53%
-15億7864万
2013年2月(個)減少-44%
-8億8399万
2014年2月(個)増加+78.91%
-15億8153万
2015年2月(個)減少-46.06%
-8億5300万
2016年2月(個)増加+78.43%
-15億2200万
2017年2月(個)増加+8.08%
-16億4500万
2018年2月(個)減少-6.2%
-15億4300万
2019年2月(個)増加+11.34%
-17億1800万
2020年2月(個)減少-24.8%
-12億9200万
2021年2月(個)減少-30.5%
-8億9800万
2022年2月(個)増加+212.36%
-28億500万
2023年2月(個)減少-28.98%
-19億9200万

現金等#6

2009年2月(連)
81億1422万
2010年2月(連) -7.36%
75億1713万
2011年2月(連) +58.6%
119億2195万
2012年2月(個) -49.82%
59億8282万
2013年2月(個) +15.66%
69億1978万
2014年2月(個) -12.81%
60億3339万
2015年2月(個) +71.91%
103億7200万
2016年2月(個) -7.58%
95億8600万
2017年2月(個) -6.18%
89億9400万
2018年2月(個) -0.48%
89億5100万
2019年2月(個) +6.33%
95億1800万
2020年2月(個) +9.35%
104億800万
2021年2月(個) +74.24%
181億3500万
2022年2月(個) -46.64%
96億7600万
2023年2月(個) -7.81%
89億2000万

営業CFマージン

2009年2月(連)
3.27%
2010年2月(連)
1.45%
2011年2月(連)
7.86%
2012年2月(個)
-3.61%
2013年2月(個)
2.66%
2014年2月(個)
1.49%
2015年2月(個)
6.18%
2016年2月(個)
0.92%
2017年2月(個)
1.28%
2018年2月(個)
1.93%
2019年2月(個)
2.35%
2020年2月(個)
2.28%
2021年2月(個)
8.23%
2022年2月(個)
-5.2%
2023年2月(個)
2.19%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2009/02、2010/02、2011/02、2012/02、2013/02、2014/02、2015/02、2016/02、2017/02、2018/02、2019/02、2020/02、2021/02、2022/02、2023/02)
#6 : 現金及び現金同等物の残高