アオキスーパー（9977）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2024年4月12日 15:00
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億3300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億3900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 47億4600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月期 連結 | 通期 | 2,891 | -1,306 | -531 | 1,585 | -1,333 | 8,114 |
| 2010年 2月期 連結 | 3Q | 613 | -812 | -470 | -199 | -822 | 7,445 | 通期 | 1,255 | -1,376 | -476 | -122 | -2,498 | 7,517 |
| 2011年 2月期 連結 | 1Q | 586 | -239 | -85 | 347 | -188 | 7,779 | 2Q | 692 | -644 | -108 | 48 | -609 | 7,457 | 3Q | 1,227 | -1,101 | -243 | 126 | -1,104 | 7,400 | 通期 | 6,743 | -2,071 | -267 | 4,672 | -1,525 | 11,922 |
| 2012年 2月期 連/個 | 1Q | -4,171 | -1,034 | -135 | -5,204 | -537 | 6,583 | 2Q | -3,995 | -1,047 | -237 | -5,042 | -589 | 6,643 | 3Q | 1,066 | -1,718 | -601 | -652 | -1,322 | 10,739 | 通期 | -3,080 | -1,980 | -949 | -5,060 | -1,579 | 5,983 |
| 2013年 2月期 個別 | 2Q | 1,271 | -457 | -310 | 813 | -398 | 6,486 | 通期 | 2,354 | -967 | -450 | 1,387 | -884 | 6,920 |
| 2014年 2月期 個別 | 2Q | 204 | -1,326 | -126 | -1,122 | -1,293 | 5,671 | 通期 | 1,433 | -1,670 | -649 | -237 | -1,582 | 6,033 |
| 2015年 2月期 個別 | 2Q | 2,256 | -423 | -151 | 1,833 | -431 | 7,714 | 通期 | 6,318 | -841 | -1,138 | 5,477 | -853 | 10,372 |
| 2016年 2月期 個別 | 2Q | -1,079 | -738 | 21 | -1,817 | -713 | 8,576 | 通期 | 963 | -1,685 | -64 | -722 | -1,522 | 9,586 |
| 2017年 2月期 個別 | 2Q | 368 | -1,184 | -147 | -816 | -1,208 | 8,623 | 通期 | 1,359 | -1,635 | -316 | -276 | -1,645 | 8,994 |
| 2018年 2月期 個別 | 2Q | 1,278 | -830 | -89 | 448 | -592 | 9,353 | 通期 | 2,048 | -1,914 | -177 | 134 | -1,543 | 8,951 |
| 2019年 2月期 個別 | 2Q | 1,648 | -453 | -137 | 1,195 | -512 | 10,009 | 通期 | 2,494 | -1,637 | -289 | 857 | -1,718 | 9,518 |
| 2020年 2月期 個別 | 2Q | 1,036 | -175 | -154 | 861 | -261 | 10,224 | 通期 | 2,362 | -1,177 | -295 | 1,185 | -1,292 | 10,408 |
| 2021年 2月期 個別 | 2Q | 2,609 | -80 | -132 | 2,529 | -166 | 12,805 | 通期 | 8,740 | -775 | -238 | 7,965 | -898 | 18,135 |
| 2022年 2月期 個別 | 2Q | -4,914 | -1,970 | -372 | -6,884 | -2,048 | 10,878 | 通期 | -5,227 | -2,685 | -545 | -7,912 | -2,805 | 9,676 |
| 2023年 2月期 個別 | 2Q | 1,094 | -947 | -172 | 147 | -985 | 9,651 | 通期 | 1,998 | -2,409 | -346 | -411 | -1,992 | 8,920 |
| 2024年 2月期 個別 | 2Q | 2,208 | -261 | -386 | 1,947 | -833 | 10,481 | 通期 | 4,746 | -439 | -433 | 4,307 | -1,036 | 12,793 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2009年2月（連）
- 28億9118万
- 2010年2月（連） -56.6%
- 12億5486万
- 2011年2月（連） +437.36%
- 67億4312万
- 2012年2月（個） マイ転
- -30億7986万
- 2013年2月（個） プラ転
- 23億5433万
- 2014年2月（個） -39.12%
- 14億3329万
- 2015年2月（個） +340.8%
- 63億1800万
- 2016年2月（個） -84.76%
- 9億6300万
- 2017年2月（個） +41.12%
- 13億5900万
- 2018年2月（個） +50.7%
- 20億4800万
- 2019年2月（個） +21.78%
- 24億9400万
- 2020年2月（個） -5.29%
- 23億6200万
- 2021年2月（個） +270.03%
- 87億4000万
- 2022年2月（個） マイ転
- -52億2700万
- 2023年2月（個） プラ転
- 19億9800万
- 2024年2月（個） +137.54%
- 47億4600万
投資活動によるCF#2
- 2009年2月（連）資金投入
- -13億597万
- 2010年2月（連）投入+5.39%
- -13億7637万
- 2011年2月（連）投入+50.5%
- -20億7137万
- 2012年2月（個）投入-4.41%
- -19億7993万
- 2013年2月（個）投入-51.16%
- -9億6705万
- 2014年2月（個）投入+72.69%
- -16億7000万
- 2015年2月（個）投入-49.64%
- -8億4100万
- 2016年2月（個）投入+100.36%
- -16億8500万
- 2017年2月（個）投入-2.97%
- -16億3500万
- 2018年2月（個）投入+17.06%
- -19億1400万
- 2019年2月（個）投入-14.47%
- -16億3700万
- 2020年2月（個）投入-28.1%
- -11億7700万
- 2021年2月（個）投入-34.15%
- -7億7500万
- 2022年2月（個）投入+246.45%
- -26億8500万
- 2023年2月（個）投入-10.28%
- -24億900万
- 2024年2月（個）投入-81.78%
- -4億3900万
財務活動によるCF#3
- 2009年2月（連）返済還元
- -5億3059万
- 2010年2月（連）返済還元
- -4億7557万
- 2011年2月（連）返済還元
- -2億6692万
- 2012年2月（個）返済還元
- -9億4910万
- 2013年2月（個）返済還元
- -4億5032万
- 2014年2月（個）返済還元
- -6億4912万
- 2015年2月（個）返済還元
- -11億3800万
- 2016年2月（個）返済還元
- -6400万
- 2017年2月（個）返済還元
- -3億1600万
- 2018年2月（個）返済還元
- -1億7700万
- 2019年2月（個）返済還元
- -2億8900万
- 2020年2月（個）返済還元
- -2億9500万
- 2021年2月（個）返済還元
- -2億3800万
- 2022年2月（個）返済還元
- -5億4500万
- 2023年2月（個）返済還元
- -3億4600万
- 2024年2月（個）返済還元
- -4億3300万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年2月（連）
- 15億8520万
- 2010年2月（連） マイ転
- -1億2151万
- 2011年2月（連） プラ転
- 46億7175万
- 2012年2月（個） マイ転
- -50億5979万
- 2013年2月（個） プラ転
- 13億8728万
- 2014年2月（個） マイ転
- -2億3670万
- 2015年2月（個） プラ転
- 54億7700万
- 2016年2月（個） マイ転
- -7億2200万
- 2017年2月（個）
- -2億7600万
- 2018年2月（個） プラ転
- 1億3400万
- 2019年2月（個） +539.55%
- 8億5700万
- 2020年2月（個） +38.27%
- 11億8500万
- 2021年2月（個） +572.15%
- 79億6500万
- 2022年2月（個） マイ転
- -79億1200万
- 2023年2月（個）
- -4億1100万
- 2024年2月（個） プラ転
- 43億700万
設備投資#5*
- 2009年2月（連）
- -13億3335万
- 2010年2月（連）増加+87.36%
- -24億9812万
- 2011年2月（連）減少-38.96%
- -15億2483万
- 2012年2月（個）増加+3.53%
- -15億7864万
- 2013年2月（個）減少-44%
- -8億8399万
- 2014年2月（個）増加+78.91%
- -15億8153万
- 2015年2月（個）減少-46.06%
- -8億5300万
- 2016年2月（個）増加+78.43%
- -15億2200万
- 2017年2月（個）増加+8.08%
- -16億4500万
- 2018年2月（個）減少-6.2%
- -15億4300万
- 2019年2月（個）増加+11.34%
- -17億1800万
- 2020年2月（個）減少-24.8%
- -12億9200万
- 2021年2月（個）減少-30.5%
- -8億9800万
- 2022年2月（個）増加+212.36%
- -28億500万
- 2023年2月（個）減少-28.98%
- -19億9200万
- 2024年2月（個）減少-47.99%
- -10億3600万
現金等#6
- 2009年2月（連）
- 81億1422万
- 2010年2月（連） -7.36%
- 75億1713万
- 2011年2月（連） +58.6%
- 119億2195万
- 2012年2月（個） -49.82%
- 59億8282万
- 2013年2月（個） +15.66%
- 69億1978万
- 2014年2月（個） -12.81%
- 60億3339万
- 2015年2月（個） +71.91%
- 103億7200万
- 2016年2月（個） -7.58%
- 95億8600万
- 2017年2月（個） -6.18%
- 89億9400万
- 2018年2月（個） -0.48%
- 89億5100万
- 2019年2月（個） +6.33%
- 95億1800万
- 2020年2月（個） +9.35%
- 104億800万
- 2021年2月（個） +74.24%
- 181億3500万
- 2022年2月（個） -46.64%
- 96億7600万
- 2023年2月（個） -7.81%
- 89億2000万
- 2024年2月（個） +43.42%
- 127億9300万
営業CFマージン
- 2009年2月（連）
- 3.27%
- 2010年2月（連）
- 1.45%
- 2011年2月（連）
- 7.86%
- 2012年2月（個）
- -3.61%
- 2013年2月（個）
- 2.66%
- 2014年2月（個）
- 1.49%
- 2015年2月（個）
- 6.18%
- 2016年2月（個）
- 0.92%
- 2017年2月（個）
- 1.28%
- 2018年2月（個）
- 1.93%
- 2019年2月（個）
- 2.35%
- 2020年2月（個）
- 2.28%
- 2021年2月（個）
- 8.23%
- 2022年2月（個）
- -5.2%
- 2023年2月（個）
- 2.19%
- 2024年2月（個）
- 5.4%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
