有価証券報告書-第41期(平成26年2月21日-平成27年2月28日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年2月21日 至 2014年2月20日 | 自 2014年2月21日 至 2015年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 932 | 2,740 |
減価償却費 | 1,156 | 1,141 |
減損損失 | 142 | 63 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | 18 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 56 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 39 | 10 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 65 | 31 |
退職給付制度改定に伴う未払金の増減額(△は減少) | - | 278 |
受取利息及び受取配当金 | -29 | -32 |
支払利息 | 1 | 1 |
固定資産除却損 | 36 | 31 |
固定資産売却損益(△は益) | - | |
売上債権の増減額(△は増加) | 0 | |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -109 | -122 |
未収入金の増減額(△は増加) | -5 | -3 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 244 | 2,045 |
未払金の増減額(△は減少) | 5 | 202 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -115 | 522 |
未払費用の増減額(△は減少) | 20 | -269 |
その他 | 31 | -75 |
小計 | 2,421 | 6,639 |
利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
法人税等の支払額 | -989 | -323 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,433 | 6,318 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,540 | -809 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 1 |
無形固定資産の取得による支出 | -41 | -44 |
会員権の売却による収入 | 36 | - |
貸付けによる支出 | -2 | -1 |
貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -152 | |
敷金及び保証金の回収による収入 | 101 | 95 |
預り保証金の返還による支出 | -97 | -98 |
預り保証金の受入による収入 | 21 | 12 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,670 | -841 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -401 | -926 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 85 |
配当金の支払額 | -248 | -297 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -649 | -1,138 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -886 | 4,339 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,033 | 10,372 |