有価証券報告書-第42期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年2月21日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,740 | 2,973 |
減価償却費 | 1,141 | 1,198 |
減損損失 | 63 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 18 | -3 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 56 | -11 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 10 | 15 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 31 | 26 |
退職給付制度改定に伴う未払金の増減額(△は減少) | 278 | -77 |
受取利息及び受取配当金 | -32 | -30 |
支払利息 | 1 | 1 |
固定資産除却損 | 31 | 51 |
固定資産売却損益(△は益) | - | |
補助金収入 | - | -1 |
売上債権の増減額(△は増加) | 0 | |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -122 | 92 |
未収入金の増減額(△は増加) | -3 | -6 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,045 | -1,832 |
未払金の増減額(△は減少) | 202 | -163 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 522 | 285 |
未払費用の増減額(△は減少) | -269 | -39 |
その他 | -75 | -16 |
小計 | 6,639 | 2,461 |
利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
法人税等の支払額 | -323 | -1,501 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,318 | 963 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -809 | -1,477 |
補助金の受取額 | - | 21 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -44 | -45 |
貸付けによる支出 | -1 | -3 |
貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -184 | |
敷金及び保証金の回収による収入 | 95 | 93 |
預り保証金の返還による支出 | -98 | -118 |
預り保証金の受入による収入 | 12 | 26 |
その他 | - | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -841 | -1,685 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -926 | -5 |
自己株式の売却による収入 | 85 | 217 |
配当金の支払額 | -297 | -276 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,138 | -64 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,339 | -786 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,372 | 9,586 |