有価証券報告書-第43期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,973 | 2,307 |
減価償却費 | 1,198 | 1,211 |
減損損失 | - | 177 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -3 | -5 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -11 | -18 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 15 | 14 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 26 | 56 |
退職給付制度改定に伴う未払金の増減額(△は減少) | -77 | -71 |
受取利息及び受取配当金 | -30 | -29 |
支払利息 | 1 | 1 |
固定資産除却損 | 51 | 42 |
補助金収入 | -1 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 0 | |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 92 | -95 |
未収入金の増減額(△は増加) | -6 | -6 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,832 | -104 |
未払金の増減額(△は減少) | -163 | -47 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 285 | -699 |
未払費用の増減額(△は減少) | -39 | -14 |
その他 | -16 | 83 |
小計 | 2,461 | 2,801 |
利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
法人税等の支払額 | -1,501 | -1,444 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 963 | 1,359 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,477 | -1,645 |
補助金の受取額 | 21 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -45 | |
貸付けによる支出 | -3 | -1 |
貸付金の回収による収入 | 3 | 5 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -184 | |
敷金及び保証金の回収による収入 | 93 | 110 |
預り保証金の返還による支出 | -118 | -119 |
預り保証金の受入による収入 | 26 | 20 |
その他 | -4 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,685 | -1,635 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -5 | -2 |
自己株式の売却による収入 | 217 | 51 |
配当金の支払額 | -276 | -365 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -64 | -316 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -786 | -592 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,586 | 8,994 |