有価証券報告書-第44期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,307 | 1,474 |
減価償却費 | 1,211 | 1,153 |
減損損失 | 177 | 277 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | -2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -5 | -2 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -18 | -26 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 14 | 13 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 56 | 51 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | - | 94 |
退職給付制度改定に伴う未払金の増減額(△は減少) | -71 | -67 |
役員退職慰労金の支払額 | - | -227 |
受取利息及び受取配当金 | -29 | -28 |
支払利息 | 1 | 1 |
固定資産除却損 | 42 | 45 |
固定資産売却損益(△は益) | - | |
売上債権の増減額(△は増加) | 0 | |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -95 | -65 |
未収入金の増減額(△は増加) | -6 | -35 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -104 | 230 |
未払金の増減額(△は減少) | -47 | 24 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -699 | -66 |
未払費用の増減額(△は減少) | -14 | 8 |
その他 | 83 | -12 |
小計 | 2,801 | 2,838 |
利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 |
法人税等の支払額 | -1,444 | -791 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,359 | 2,048 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,645 | -1,538 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 1 |
無形固定資産の取得による支出 | -5 | |
資産除去債務の履行による支出 | - | -12 |
貸付けによる支出 | -1 | |
貸付金の回収による収入 | 5 | 1 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -403 | |
敷金及び保証金の回収による収入 | 110 | 85 |
預り保証金の返還による支出 | -119 | -153 |
預り保証金の受入による収入 | 20 | 121 |
その他 | -4 | -10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,635 | -1,914 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
自己株式の売却による収入 | 51 | 164 |
配当金の支払額 | -365 | -339 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -316 | -177 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -592 | -42 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,994 | 8,951 |