アオキスーパー（9977）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月21日 至 2013年2月20日 | 自 2013年2月21日 至 2014年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,522,289 | 932,927 |
| 減価償却費 | 1,079,512 | 1,156,452 |
| 減損損失 | － | 142,794 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 320 | 2,450 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | 1,300 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 155,300 | 39,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 36,485 | 65,540 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,917 | -29,909 |
| 支払利息 | 1,997 | 1,852 |
| 固定資産除却損 | 27,492 | 36,412 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62 | -6 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,458 | -109,077 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 24,455 | -5,218 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,423 | 244,378 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -34,220 | 5,571 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 117,485 | -115,482 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 32,434 | 20,955 |
| その他 | 58,922 | 31,334 |
| 小計 | 2,973,461 | 2,421,375 |
| 利息及び配当金の受取額 | 696 | 1,482 |
| 法人税等の支払額 | -619,818 | -989,560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,354,338 | 1,433,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -878,435 | -1,540,458 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,557 | -41,074 |
| 会員権の売却による収入 | － | 36,000 |
| 貸付けによる支出 | -2,150 | -2,020 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,961 | 3,349 |
| 差入保証金の差入による支出 | -105,023 | -152,527 |
| 差入保証金の回収による収入 | 95,725 | 101,822 |
| 預り保証金の返還による支出 | -103,794 | -97,558 |
| 預り保証金の受入による収入 | 28,217 | 21,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -967,056 | -1,670,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -167,959 | -401,688 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 642 |
| 配当金の支払額 | -282,362 | -248,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -450,322 | -649,127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 936,960 | -886,391 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,919,787 | 6,033,395 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
