有価証券報告書-第40期(平成25年2月21日-平成26年2月20日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 自 2012年2月21日 至 2013年2月20日 | 自 2013年2月21日 至 2014年2月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,522,289 | 932,927 |
減価償却費 | 1,079,512 | 1,156,452 |
減損損失 | - | 142,794 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 320 | 2,450 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,000 | 1,300 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 155,300 | 39,100 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 36,485 | 65,540 |
受取利息及び受取配当金 | -28,917 | -29,909 |
支払利息 | 1,997 | 1,852 |
固定資産除却損 | 27,492 | 36,412 |
売上債権の増減額(△は増加) | -62 | -6 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -29,458 | -109,077 |
未収入金の増減額(△は増加) | 24,455 | -5,218 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 11,423 | 244,378 |
未払金の増減額(△は減少) | -34,220 | 5,571 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 117,485 | -115,482 |
未払費用の増減額(△は減少) | 32,434 | 20,955 |
その他 | 58,922 | 31,334 |
小計 | 2,973,461 | 2,421,375 |
利息及び配当金の受取額 | 696 | 1,482 |
法人税等の支払額 | -619,818 | -989,560 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,354,338 | 1,433,297 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -878,435 | -1,540,458 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,557 | -41,074 |
会員権の売却による収入 | - | 36,000 |
貸付けによる支出 | -2,150 | -2,020 |
貸付金の回収による収入 | 3,961 | 3,349 |
差入保証金の差入による支出 | -105,023 | -152,527 |
差入保証金の回収による収入 | 95,725 | 101,822 |
預り保証金の返還による支出 | -103,794 | -97,558 |
預り保証金の受入による収入 | 28,217 | 21,904 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -967,056 | -1,670,561 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -167,959 | -401,688 |
自己株式の売却による収入 | - | 642 |
配当金の支払額 | -282,362 | -248,081 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -450,322 | -649,127 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 936,960 | -886,391 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,919,787 | 6,033,395 |