有価証券報告書-第40期(平成25年2月21日-平成26年2月20日)
- 【提出】
- 2014年5月15日 16:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第40期(平成25年2月21日-平成26年2月20日)
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- 平成26年2月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2013年2月20日 | 2014年2月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 6,919,787 | 6,033,395 |
売掛金 | 1,089 | 1,095 |
商品 | 1,174,546 | 1,281,580 |
貯蔵品 | 27,866 | 29,910 |
繰延税金資産 | 197,596 | 186,036 |
未収入金 | 265,773 | 270,991 |
立替金 | 3,041 | 2,380 |
その他 | 11,436 | 8,511 |
貸倒引当金 | -60 | -60 |
流動資産計 | 8,601,076 | 7,813,842 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 12,778,598 | 13,651,365 |
減価償却累計額 | -5,953,665 | -6,525,597 |
建物(純額) | 6,824,932 | 7,125,767 |
構築物 | 1,634,399 | 1,746,829 |
減価償却累計額 | -1,263,378 | -1,346,174 |
構築物(純額) | 371,020 | 400,655 |
車両運搬具 | 11,261 | 11,261 |
減価償却累計額 | -8,262 | -9,494 |
車両運搬具(純額) | 2,998 | 1,766 |
工具 | 3,146,799 | 3,368,516 |
減価償却累計額 | -2,534,899 | -2,589,737 |
工具 | 611,899 | 778,778 |
土地 | 3,317,473 | 3,317,473 |
建設仮勘定 | 325,617 | 12,369 |
有形固定資産合計 | 11,453,943 | 11,636,810 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 253,534 | 246,750 |
ソフトウエア | 219,849 | 189,426 |
電話加入権 | 10,410 | 10,410 |
無形固定資産合計 | 483,794 | 446,587 |
投資その他の資産 | | |
出資金 | 207 | 141 |
長期貸付金 | 6,574 | 5,094 |
従業員に対する長期貸付金 | 1,800 | 1,950 |
長期前払費用 | 488,178 | 465,984 |
繰延税金資産 | 401,743 | 517,651 |
差入保証金 | 2,730,213 | 2,809,302 |
保険積立金 | 99,426 | 101,407 |
会員権 | 96,200 | 56,200 |
敷金 | 12,500 | 12,500 |
その他 | 739 | 1,237 |
貸倒引当金 | -47,680 | -50,130 |
投資その他の資産合計 | 3,789,903 | 3,921,338 |
固定資産計 | 15,727,640 | 16,004,736 |
資産の部合計 | 24,328,717 | 23,818,578 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 4,887,672 | 5,132,051 |
未払金 | 479,744 | 362,542 |
未払法人税等 | 582,000 | 102,000 |
未払消費税等 | 156,381 | 40,899 |
未払費用 | 620,965 | 641,921 |
前受金 | 35,185 | 34,598 |
預り金 | 158,072 | 160,569 |
賞与引当金 | 173,700 | 175,000 |
ポイント引当金 | 155,300 | 194,400 |
その他 | 27,645 | 28,749 |
流動負債計 | 7,276,667 | 6,872,731 |
固定負債 | | |
退職給付引当金 | 466,574 | 532,114 |
長期預り保証金 | 1,255,871 | 1,181,198 |
役員に対する長期未払金 | 193,380 | 193,380 |
資産除去債務 | 311,265 | 340,366 |
その他 | 18,559 | 16,964 |
固定負債計 | 2,245,651 | 2,264,024 |
負債の部合計 | 9,522,318 | 9,136,756 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,372,000 | 1,372,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,604,090 | 1,604,090 |
資本剰余金合計 | 1,604,090 | 1,604,090 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 155,100 | 155,100 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 4,440,000 | 4,440,000 |
繰越利益剰余金 | 8,409,429 | 7,535,636 |
利益剰余金合計 | 13,004,529 | 12,130,736 |
自己株式 | -1,200,258 | -450,497 |
株主資本合計 | 14,780,361 | 14,656,329 |
新株予約権 | 26,036 | 25,493 |
純資産の部合計 | 14,806,398 | 14,681,822 |
負債・純資産合計 | 24,328,717 | 23,818,578 |