有価証券報告書-第39期(平成24年2月21日-平成25年2月20日)
- 【提出】
- 2013年5月16日 15:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第39期(平成24年2月21日-平成25年2月20日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年2月20日 | 2013年2月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 5,982,826 | 6,919,787 |
売掛金 | 1,027 | 1,089 |
商品 | 1,149,703 | 1,174,546 |
貯蔵品 | 23,250 | 27,866 |
繰延税金資産 | 120,850 | 197,596 |
未収入金 | 290,228 | 265,773 |
立替金 | 2,813 | 3,041 |
その他 | 19,015 | 11,436 |
貸倒引当金 | -60 | -60 |
流動資産合計 | 7,589,656 | 8,601,076 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 12,702,738 | 12,778,598 |
減価償却累計額 | -5,485,886 | -5,953,665 |
建物(純額) | 7,216,851 | 6,824,932 |
構築物 | 1,626,533 | 1,634,399 |
減価償却累計額 | -1,197,360 | -1,263,378 |
構築物(純額) | 429,172 | 371,020 |
車両運搬具 | 11,261 | 11,261 |
減価償却累計額 | -6,130 | -8,262 |
車両運搬具(純額) | 5,130 | 2,998 |
工具 | 3,126,950 | 3,146,799 |
減価償却累計額 | -2,395,053 | -2,534,899 |
工具 | 731,896 | 611,899 |
土地 | 3,266,273 | 3,317,473 |
建設仮勘定 | 8,620 | 325,617 |
有形固定資産合計 | 11,657,945 | 11,453,943 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 253,534 | 253,534 |
ソフトウエア | 280,197 | 219,849 |
電話加入権 | 10,410 | 10,410 |
無形固定資産合計 | 544,141 | 483,794 |
投資その他の資産 | | |
出資金 | 207 | 207 |
長期貸付金 | 7,996 | 6,574 |
従業員に対する長期貸付金 | 2,190 | 1,800 |
長期前払費用 | 534,432 | 488,178 |
繰延税金資産 | 358,611 | 401,743 |
差入保証金 | 2,692,351 | 2,730,213 |
保険積立金 | 97,454 | 99,426 |
会員権 | 96,200 | 96,200 |
敷金 | 12,500 | 12,500 |
その他 | 1,439 | 739 |
貸倒引当金 | -47,360 | -47,680 |
投資その他の資産合計 | 3,756,024 | 3,789,903 |
固定資産合計 | 15,958,111 | 15,727,640 |
資産合計 | 23,547,768 | 24,328,717 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 4,876,249 | 4,887,672 |
未払金 | 556,449 | 479,744 |
未払費用 | 588,531 | 620,965 |
未払法人税等 | 348,000 | 582,000 |
未払消費税等 | 38,895 | 156,381 |
前受金 | 33,916 | 35,185 |
預り金 | 160,287 | 158,072 |
賞与引当金 | 175,700 | 173,700 |
ポイント引当金 | - | 155,300 |
その他 | 26,701 | 27,645 |
流動負債合計 | 6,804,731 | 7,276,667 |
固定負債 | | |
退職給付引当金 | 430,089 | 466,574 |
長期預り保証金 | 1,329,900 | 1,255,871 |
役員に対する長期未払金 | 193,380 | 193,380 |
資産除去債務 | 305,305 | 311,265 |
その他 | 20,155 | 18,559 |
固定負債合計 | 2,278,830 | 2,245,651 |
負債合計 | 9,083,562 | 9,522,318 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,372,000 | 1,372,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,604,090 | 1,604,090 |
資本剰余金合計 | 1,604,090 | 1,604,090 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 155,100 | 155,100 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 4,440,000 | 4,440,000 |
繰越利益剰余金 | 7,903,617 | 8,409,429 |
利益剰余金合計 | 12,498,717 | 13,004,529 |
自己株式 | -1,032,298 | -1,200,258 |
株主資本合計 | 14,442,508 | 14,780,361 |
新株予約権 | 21,697 | 26,036 |
純資産合計 | 14,464,205 | 14,806,398 |
負債純資産合計 | 23,547,768 | 24,328,717 |