有価証券報告書-第38期(平成23年2月21日-平成24年2月20日)
- 【提出】
- 2012年5月17日 15:30
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- 有価証券報告書-第38期(平成23年2月21日-平成24年2月20日)
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連結決算
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年2月20日 | 2012年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 11,166,044 | 5,982,826 |
| 売掛金 | 1,011 | 1,027 |
| 商品 | 1,011,185 | 1,149,703 |
| 貯蔵品 | 11,020 | 23,250 |
| 繰延税金資産 | 110,609 | 120,850 |
| 未収入金 | 266,941 | 290,228 |
| 立替金 | 2,281 | 2,813 |
| その他 | 27,802 | 19,015 |
| 貸倒引当金 | -60 | -60 |
| 流動資産合計 | 12,596,837 | 7,589,656 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 9,497,220 | 12,702,738 |
| 減価償却累計額 | -4,012,023 | -5,485,886 |
| 建物（純額） | 5,485,196 | 7,216,851 |
| 構築物 | 1,423,843 | 1,626,533 |
| 減価償却累計額 | -974,240 | -1,197,360 |
| 構築物（純額） | 449,602 | 429,172 |
| 車両運搬具 | 16,062 | 11,261 |
| 減価償却累計額 | -11,735 | -6,130 |
| 車両運搬具（純額） | 4,326 | 5,130 |
| 工具 | 2,836,349 | 3,126,950 |
| 減価償却累計額 | -2,303,063 | -2,395,053 |
| 工具 | 533,286 | 731,896 |
| 土地 | 3,596,359 | 3,266,273 |
| 建設仮勘定 | 296,859 | 8,620 |
| 有形固定資産合計 | 10,365,631 | 11,657,945 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 217,347 | 253,534 |
| ソフトウエア | 82,377 | 280,197 |
| 電話加入権 | 9,738 | 10,410 |
| 無形固定資産合計 | 309,462 | 544,141 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 49,777 | － |
| 関係会社株式 | 150,000 | － |
| 出資金 | 207 | 207 |
| 長期貸付金 | 9,362 | 7,996 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 1,680 | 2,190 |
| 長期前払費用 | 165,946 | 534,432 |
| 繰延税金資産 | 271,190 | 358,611 |
| 差入保証金 | 2,937,391 | 2,692,351 |
| 保険積立金 | 95,491 | 97,454 |
| 会員権 | 96,200 | 96,200 |
| 敷金 | 12,500 | 12,500 |
| その他 | 2,263 | 1,439 |
| 貸倒引当金 | -47,350 | -47,360 |
| 投資その他の資産合計 | 3,744,660 | 3,756,024 |
| 固定資産合計 | 14,419,754 | 15,958,111 |
| 資産合計 | 27,016,591 | 23,547,768 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 9,321,567 | 4,876,249 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 50,000 | － |
| 未払金 | 604,345 | 556,449 |
| 未払費用 | 570,052 | 588,531 |
| 未払法人税等 | 179,000 | 348,000 |
| 未払消費税等 | 99,067 | 38,895 |
| 前受金 | 12,468 | 33,916 |
| 預り金 | 85,976 | 160,287 |
| 賞与引当金 | 171,000 | 175,700 |
| その他 | 22,794 | 26,701 |
| 流動負債合計 | 11,116,272 | 6,804,731 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 50,000 | － |
| 退職給付引当金 | 402,997 | 430,089 |
| 長期預り保証金 | 585,790 | 1,329,900 |
| 役員に対する長期未払金 | 221,610 | 193,380 |
| 資産除去債務 | － | 305,305 |
| その他 | 21,750 | 20,155 |
| 固定負債合計 | 1,282,148 | 2,278,830 |
| 負債合計 | 12,398,421 | 9,083,562 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,372,000 | 1,372,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,604,090 | 1,604,090 |
| 資本剰余金合計 | 1,604,090 | 1,604,090 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 155,100 | 155,100 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 4,440,000 | 4,440,000 |
| 繰越利益剰余金 | 7,506,672 | 7,903,617 |
| 利益剰余金合計 | 12,101,772 | 12,498,717 |
| 自己株式 | -485,043 | -1,032,298 |
| 株主資本合計 | 14,592,818 | 14,442,508 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 16,612 | － |
| その他の包括利益累計額合計 | 16,612 | － |
| 新株予約権 | 8,739 | 21,697 |
| 純資産合計 | 14,618,170 | 14,464,205 |
| 負債純資産合計 | 27,016,591 | 23,547,768 |
