有価証券報告書-第37期(平成22年2月21日-平成23年2月20日)
- 【提出】
- 2011年5月17日 16:44
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- 有価証券報告書-第37期(平成22年2月21日-平成23年2月20日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年2月20日 | 2011年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 7,517,136 | 11,921,957 |
| 売掛金 | 986 | 1,040 |
| 商品 | 1,141,794 | 1,039,577 |
| 貯蔵品 | 12,445 | 12,819 |
| 繰延税金資産 | 111,030 | 113,418 |
| 未収入金 | 214,583 | 264,955 |
| 立替金 | 4,392 | 2,281 |
| その他 | 12,295 | 20,596 |
| 貸倒引当金 | -60 | -60 |
| 流動資産合計 | 9,014,605 | 13,376,587 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 12,905,085 | 13,026,780 |
| 減価償却累計額 | -5,911,165 | -6,050,192 |
| 建物及び構築物（純額） | 6,993,919 | 6,976,588 |
| 機械装置及び運搬具 | 24,289 | 19,505 |
| 減価償却累計額 | -15,299 | -14,756 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 8,990 | 4,749 |
| 工具 | 2,890,481 | 2,877,284 |
| 減価償却累計額 | -2,274,639 | -2,336,395 |
| 工具 | 615,841 | 540,888 |
| 土地 | 3,292,303 | 3,596,359 |
| 建設仮勘定 | 42,853 | 296,859 |
| 有形固定資産合計 | 10,953,908 | 11,415,445 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 64,515 | 84,768 |
| その他 | 261,153 | 263,944 |
| 無形固定資産合計 | 325,668 | 348,713 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 42,599 | 49,777 |
| 長期貸付金 | 12,855 | 11,042 |
| 繰延税金資産 | 311,568 | 271,190 |
| 差入保証金 | 2,264,682 | 2,684,820 |
| その他 | 393,362 | 360,108 |
| 貸倒引当金 | -46,910 | -47,350 |
| 投資その他の資産合計 | 2,978,158 | 3,329,589 |
| 固定資産合計 | 14,257,735 | 15,093,748 |
| 資産合計 | 23,272,341 | 28,470,335 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 4,615,996 | 9,292,994 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 50,000 | 50,000 |
| 未払金 | 342,859 | 635,060 |
| 未払法人税等 | 165,300 | 196,100 |
| 未払消費税等 | 121,188 | 104,828 |
| 未払費用 | 563,246 | 567,580 |
| 賞与引当金 | 172,500 | 173,600 |
| その他 | 205,954 | 216,450 |
| 流動負債合計 | 6,237,044 | 11,236,614 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 100,000 | 50,000 |
| 退職給付引当金 | 389,488 | 402,997 |
| 長期預り保証金 | 1,573,151 | 1,410,526 |
| その他 | 248,946 | 243,360 |
| 固定負債合計 | 2,311,586 | 2,106,883 |
| 負債合計 | 8,548,630 | 13,343,497 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,372,000 | 1,372,000 |
| 資本剰余金 | 1,604,090 | 1,604,090 |
| 利益剰余金 | 12,279,929 | 12,610,438 |
| 自己株式 | -546,857 | -485,043 |
| 株主資本合計 | 14,709,162 | 15,101,485 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 14,548 | 16,612 |
| 評価・換算差額等合計 | 14,548 | 16,612 |
| 新株予約権 | － | 8,739 |
| 純資産合計 | 14,723,711 | 15,126,837 |
| 負債純資産合計 | 23,272,341 | 28,470,335 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年2月20日 | 2011年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,746,391 | 11,166,044 |
| 売掛金 | 978 | 1,011 |
| 商品 | 1,115,065 | 1,011,185 |
| 貯蔵品 | 11,040 | 11,020 |
| 繰延税金資産 | 106,976 | 110,609 |
| 未収入金 | 213,066 | 266,941 |
| 立替金 | 4,392 | 2,281 |
| その他 | 19,501 | 27,802 |
| 貸倒引当金 | -60 | -60 |
| 流動資産合計 | 8,217,354 | 12,596,837 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 9,367,844 | 9,497,220 |
| 減価償却累計額 | -3,965,518 | -4,012,023 |
| 建物（純額） | 5,402,325 | 5,485,196 |
| 構築物 | 1,436,298 | 1,423,843 |
| 減価償却累計額 | -957,708 | -974,240 |
| 構築物（純額） | 478,589 | 449,602 |
| 車両運搬具 | 20,846 | 16,062 |
| 減価償却累計額 | -12,477 | -11,735 |
| 車両運搬具（純額） | 8,369 | 4,326 |
| 工具 | 2,850,384 | 2,836,349 |
| 減価償却累計額 | -2,246,058 | -2,303,063 |
| 工具 | 604,325 | 533,286 |
| 土地 | 3,292,303 | 3,596,359 |
| 建設仮勘定 | 42,853 | 296,859 |
| 有形固定資産合計 | 9,828,766 | 10,365,631 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 214,555 | 217,347 |
| ソフトウエア | 57,074 | 82,377 |
| 電話加入権 | 9,738 | 9,738 |
| 無形固定資産合計 | 281,367 | 309,462 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 42,599 | 49,777 |
| 関係会社株式 | 150,000 | 150,000 |
| 出資金 | 207 | 207 |
| 長期貸付金 | 10,675 | 9,362 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 2,180 | 1,680 |
| 長期前払費用 | 200,116 | 165,946 |
| 繰延税金資産 | 311,568 | 271,190 |
| 差入保証金 | 2,547,027 | 2,937,391 |
| 保険積立金 | 93,535 | 95,491 |
| 会員権 | 96,200 | 96,200 |
| 敷金 | 12,500 | 12,500 |
| その他 | 3,302 | 2,263 |
| 貸倒引当金 | -46,910 | -47,350 |
| 投資その他の資産合計 | 3,423,002 | 3,744,660 |
| 固定資産合計 | 13,533,137 | 14,419,754 |
| 資産合計 | 21,750,491 | 27,016,591 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 4,605,468 | 9,321,567 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 50,000 | 50,000 |
| 未払金 | 312,186 | 604,345 |
| 未払費用 | 565,751 | 570,052 |
| 未払法人税等 | 133,000 | 179,000 |
| 未払消費税等 | 110,098 | 99,067 |
| 前受金 | 12,713 | 12,468 |
| 預り金 | 82,479 | 85,976 |
| 賞与引当金 | 170,000 | 171,000 |
| その他 | 17,262 | 22,794 |
| 流動負債合計 | 6,058,959 | 11,116,272 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 100,000 | 50,000 |
| 退職給付引当金 | 389,488 | 402,997 |
| 長期預り保証金 | 684,552 | 585,790 |
| 役員に対する長期未払金 | 225,600 | 221,610 |
| その他 | 23,346 | 21,750 |
| 固定負債合計 | 1,422,987 | 1,282,148 |
| 負債合計 | 7,481,946 | 12,398,421 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,372,000 | 1,372,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,604,090 | 1,604,090 |
| 資本剰余金合計 | 1,604,090 | 1,604,090 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 155,100 | 155,100 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 4,440,000 | 4,440,000 |
| 繰越利益剰余金 | 7,229,663 | 7,506,672 |
| 利益剰余金合計 | 11,824,763 | 12,101,772 |
| 自己株式 | -546,857 | -485,043 |
| 株主資本合計 | 14,253,995 | 14,592,818 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 14,548 | 16,612 |
| 評価・換算差額等合計 | 14,548 | 16,612 |
| 新株予約権 | － | 8,739 |
| 新株予約権 | － | 8,739 |
| 純資産合計 | 14,268,544 | 14,618,170 |
| 負債純資産合計 | 21,750,491 | 27,016,591 |
