有価証券報告書-第36期(平成21年2月21日-平成22年2月20日)
- 【提出】
- 2010年5月18日 13:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第36期(平成21年2月21日-平成22年2月20日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2009年2月20日 | 2010年2月20日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 8,114,226 | 7,517,136 |
売掛金 | 763 | 986 |
商品 | 1,096,805 | 1,141,794 |
貯蔵品 | 13,301 | 12,445 |
繰延税金資産 | 175,403 | 111,030 |
未収入金 | 227,193 | 214,583 |
立替金 | 1,483 | 4,392 |
その他 | 14,028 | 12,295 |
貸倒引当金 | -60 | -60 |
流動資産合計 | 9,643,145 | 9,014,605 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 12,473,106 | 12,905,085 |
減価償却累計額 | -5,474,620 | -5,911,165 |
建物及び構築物(純額) | 6,998,485 | 6,993,919 |
機械装置及び運搬具 | 24,436 | 24,289 |
減価償却累計額 | -18,668 | -15,299 |
機械装置及び運搬具(純額) | 5,767 | 8,990 |
工具 | 2,793,324 | 2,890,481 |
減価償却累計額 | -2,109,948 | -2,274,639 |
工具 | 683,376 | 615,841 |
土地 | 3,292,303 | 3,292,303 |
建設仮勘定 | 496 | 42,853 |
有形固定資産合計 | 10,980,429 | 10,953,908 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 41,235 | 64,515 |
その他 | 254,154 | 261,153 |
無形固定資産合計 | 295,389 | 325,668 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 37,736 | 42,599 |
長期貸付金 | 15,206 | 12,855 |
繰延税金資産 | 299,423 | 311,568 |
差入保証金 | 1,918,690 | 2,264,682 |
その他 | 426,585 | 393,362 |
貸倒引当金 | -43,360 | -46,910 |
投資その他の資産合計 | 2,654,282 | 2,978,158 |
固定資産合計 | 13,930,101 | 14,257,735 |
資産合計 | 23,573,246 | 23,272,341 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 4,754,401 | 4,615,996 |
1年内返済予定の長期借入金 | 50,000 | 50,000 |
未払金 | 357,390 | 342,859 |
未払法人税等 | 709,800 | 165,300 |
未払消費税等 | 86,013 | 121,188 |
未払費用 | 587,717 | 563,246 |
賞与引当金 | 177,640 | 172,500 |
役員賞与引当金 | 55,200 | - |
その他 | 235,564 | 205,954 |
流動負債合計 | 7,013,727 | 6,237,044 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 150,000 | 100,000 |
退職給付引当金 | 397,126 | 389,488 |
長期預り保証金 | 1,705,514 | 1,573,151 |
その他 | 250,541 | 248,946 |
固定負債合計 | 2,503,182 | 2,311,586 |
負債合計 | 9,516,909 | 8,548,630 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,372,000 | 1,372,000 |
資本剰余金 | 1,604,090 | 1,604,090 |
利益剰余金 | 11,473,110 | 12,279,929 |
自己株式 | -404,402 | -546,857 |
株主資本合計 | 14,044,797 | 14,709,162 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 11,539 | 14,548 |
評価・換算差額等合計 | 11,539 | 14,548 |
純資産合計 | 14,056,336 | 14,723,711 |
負債純資産合計 | 23,573,246 | 23,272,341 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2009年2月20日 | 2010年2月20日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 7,399,338 | 6,746,391 |
売掛金 | 763 | 978 |
商品 | 1,072,955 | 1,115,065 |
貯蔵品 | 11,820 | 11,040 |
繰延税金資産 | 171,321 | 106,976 |
未収入金 | 229,634 | 213,066 |
立替金 | 1,483 | 4,392 |
その他 | 21,225 | 19,501 |
貸倒引当金 | -60 | -60 |
流動資産合計 | 8,908,482 | 8,217,354 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 9,016,549 | 9,367,844 |
減価償却累計額 | -3,670,926 | -3,965,518 |
建物(純額) | 5,345,623 | 5,402,325 |
構築物 | 1,370,056 | 1,436,298 |
減価償却累計額 | -893,129 | -957,708 |
構築物(純額) | 476,927 | 478,589 |
車両運搬具 | 20,993 | 20,846 |
減価償却累計額 | -16,132 | -12,477 |
車両運搬具(純額) | 4,860 | 8,369 |
工具 | 2,753,026 | 2,850,384 |
減価償却累計額 | -2,085,557 | -2,246,058 |
工具 | 667,469 | 604,325 |
土地 | 3,292,303 | 3,292,303 |
建設仮勘定 | 496 | 42,853 |
有形固定資産合計 | 9,787,679 | 9,828,766 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 207,556 | 214,555 |
ソフトウエア | 28,743 | 57,074 |
電話加入権 | 9,738 | 9,738 |
無形固定資産合計 | 246,038 | 281,367 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 37,736 | 42,599 |
関係会社株式 | 150,000 | 150,000 |
出資金 | 207 | 207 |
長期貸付金 | 11,936 | 10,675 |
従業員に対する長期貸付金 | 3,270 | 2,180 |
長期前払費用 | 233,049 | 200,116 |
繰延税金資産 | 299,423 | 311,568 |
差入保証金 | 2,227,798 | 2,547,027 |
保険積立金 | 91,587 | 93,535 |
会員権 | 96,200 | 96,200 |
敷金 | 12,500 | 12,500 |
その他 | 5,540 | 3,302 |
貸倒引当金 | -43,360 | -46,910 |
投資その他の資産合計 | 3,125,890 | 3,423,002 |
固定資産合計 | 13,159,608 | 13,533,137 |
資産合計 | 22,068,091 | 21,750,491 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 4,740,707 | 4,605,468 |
1年内返済予定の長期借入金 | 50,000 | 50,000 |
未払金 | 335,922 | 312,186 |
未払費用 | 590,168 | 565,751 |
未払法人税等 | 692,000 | 133,000 |
未払消費税等 | 83,897 | 110,098 |
前受金 | 14,169 | 12,713 |
預り金 | 109,600 | 82,479 |
賞与引当金 | 174,840 | 170,000 |
役員賞与引当金 | 55,200 | - |
その他 | 18,594 | 17,262 |
流動負債合計 | 6,865,100 | 6,058,959 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 150,000 | 100,000 |
退職給付引当金 | 397,126 | 389,488 |
長期預り保証金 | 736,900 | 684,552 |
役員に対する長期未払金 | 225,600 | 225,600 |
その他 | 24,941 | 23,346 |
固定負債合計 | 1,534,567 | 1,422,987 |
負債合計 | 8,399,668 | 7,481,946 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,372,000 | 1,372,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,604,090 | 1,604,090 |
その他資本剰余金 | - | - |
資本剰余金合計 | 1,604,090 | 1,604,090 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 155,100 | 155,100 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 4,440,000 | 4,440,000 |
繰越利益剰余金 | 6,490,096 | 7,229,663 |
利益剰余金合計 | 11,085,196 | 11,824,763 |
自己株式 | -404,402 | -546,857 |
株主資本合計 | 13,656,883 | 14,253,995 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 11,539 | 14,548 |
評価・換算差額等合計 | 11,539 | 14,548 |
純資産合計 | 13,668,422 | 14,268,544 |
負債純資産合計 | 22,068,091 | 21,750,491 |