有価証券報告書-第36期(平成21年2月21日-平成22年2月20日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年2月21日 至 2009年2月20日 | 自 2009年2月21日 至 2010年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,641,718 | 1,887,089 |
| 減価償却費 | 914,819 | 893,974 |
| 減損損失 | 22,228 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,930 | 3,550 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,240 | -5,140 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -55,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27,979 | -7,638 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,165 | -23,677 |
| 支払利息 | 6,572 | 5,893 |
| 固定資産除却損 | 75,896 | 34,435 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,252 | -1,737 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -511 | -223 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -112,694 | -44,133 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 8,726 | 12,610 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 164,146 | -138,405 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29,356 | -27,683 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,097 | 35,175 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 77,624 | -24,471 |
| その他 | 31,180 | -6,885 |
| 小計 | 3,866,894 | 2,537,532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,644 | 11,696 |
| 利息の支払額 | -4,037 | -3,494 |
| 法人税等の支払額 | -1,006,320 | -1,290,873 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,891,180 | 1,254,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,323,192 | -2,483,508 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 55,512 | 1,590,216 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,167 | -14,618 |
| 貸付けによる支出 | -4,110 | -1,840 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,812 | 4,191 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,691 | -481,715 |
| 差入保証金の回収による収入 | 127,836 | 147,612 |
| 預り保証金の返還による支出 | -161,508 | -155,765 |
| 預り保証金の受入による収入 | 16,000 | 21,003 |
| その他 | -4,470 | -1,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,305,978 | -1,376,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -295,504 | -246,986 |
| 自己株式の売却による収入 | 87,075 | 88,425 |
| 配当金の支払額 | -272,167 | -267,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -530,596 | -475,579 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,054,604 | -597,089 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,059,621 | 8,114,226 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,114,226 | 7,517,136 |