有価証券報告書-第37期(平成22年2月21日-平成23年2月20日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月21日 至 2010年2月20日 | 自 2010年2月21日 至 2011年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,887,089 | 1,186,485 |
| 減価償却費 | 893,974 | 876,643 |
| 減損損失 | － | 60,524 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,550 | 440 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,140 | 1,100 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -55,200 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,638 | 13,509 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,677 | -25,628 |
| 支払利息 | 5,893 | 4,603 |
| 固定資産除却損 | 34,435 | 79,663 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,737 | 1,386 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -223 | -53 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -44,133 | 101,843 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 12,610 | -44,666 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -138,405 | 4,676,998 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -27,683 | 314,460 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35,175 | -16,359 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -24,471 | 4,334 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -3,990 |
| その他 | -6,885 | 17,759 |
| 小計 | 2,537,532 | 7,249,053 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,696 | 14,176 |
| 利息の支払額 | -3,494 | -2,337 |
| 法人税等の支払額 | -1,290,873 | -517,767 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,254,861 | 6,743,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,483,508 | -1,486,616 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,590,216 | 1,132 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,618 | -38,220 |
| 貸付けによる支出 | -1,840 | -4,205 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,191 | 6,017 |
| 差入保証金の差入による支出 | -481,715 | -545,787 |
| 差入保証金の回収による収入 | 147,612 | 137,092 |
| 預り保証金の返還による支出 | -155,765 | -201,891 |
| 預り保証金の受入による収入 | 21,003 | 37,000 |
| その他 | -1,947 | 24,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,376,371 | -2,071,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -246,986 | -3,991 |
| 自己株式の売却による収入 | 88,425 | 54,675 |
| 配当金の支払額 | -267,017 | -267,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -475,579 | -266,929 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -597,089 | 4,404,821 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,114,226 | 7,517,136 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,517,136 | 11,921,957 |