アオキスーパー（9977）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月21日 至 2012年2月20日 | 自 2012年2月21日 至 2013年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,196,515 | 1,522,289 |
| 減価償却費 | 1,061,993 | 1,079,512 |
| 減損損失 | 341,141 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | 320 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,900 | -2,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 155,300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27,092 | 36,485 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,441 | -28,917 |
| 支払利息 | 3,106 | 1,997 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -541,602 | － |
| 固定資産除却損 | 32,250 | 27,492 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 421 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22,800 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 138,173 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2 | -62 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -127,914 | -29,458 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 45,631 | 24,455 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,466,772 | 11,423 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -269,383 | -34,220 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -68,761 | 117,485 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 17,291 | 32,434 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -28,230 | － |
| その他 | 70,013 | 58,922 |
| 小計 | -2,624,367 | 2,973,461 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,108 | 696 |
| 利息の支払額 | -979 | － |
| 法人税等の支払額 | -461,631 | -619,818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,079,869 | 2,354,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,358,778 | -878,435 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,908 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -219,869 | -5,557 |
| 貸付けによる支出 | -2,720 | -2,150 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,576 | 3,961 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44,609 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -526,825 | -105,023 |
| 差入保証金の回収による収入 | 111,621 | 95,725 |
| 預り保証金の返還による支出 | -51,943 | -103,794 |
| 預り保証金の受入による収入 | 17,820 | 28,217 |
| その他 | -1,330 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,979,930 | -967,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -547,254 | -167,959 |
| 配当金の支払額 | -301,849 | -282,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -949,104 | -450,322 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,008,904 | 936,960 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,166,044 | 5,982,826 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 825,687 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,982,826 | 6,919,787 |
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