アオキスーパー（9977）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年1月4日 14:35
- 【資料】
- 四半期報告書-第38期第3四半期(平成23年8月21日-平成23年11月20日)
- 【閲覧】
連結決算
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2011年2月21日
至 2011年11月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 868,389 |
| 減価償却費 | 763,112 |
| 減損損失 | 341,141 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -190 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 167,213 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,413 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,037 |
| 支払利息 | 2,587 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -541,602 |
| 固定資産除却損 | 25,772 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 421 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22,800 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 138,173 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 148 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -161,979 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 156,140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -282,472 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 66,710 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -59,813 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 70,171 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -28,230 |
| その他 | 25,841 |
| 小計 | 1,522,112 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,930 |
| 利息の支払額 | -979 |
| 法人税等の支払額 | -461,412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,065,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,273,974 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,908 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,006 |
| 貸付けによる支出 | -1,630 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,399 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44,609 |
| 差入保証金の差入による支出 | -526,825 |
| 差入保証金の回収による収入 | 90,004 |
| 預り保証金の返還による支出 | -24,804 |
| 預り保証金の受入による収入 | 17,820 |
| その他 | -1,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,717,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -196,565 |
| 配当金の支払額 | -303,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -600,549 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,252,727 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,166,044 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 825,687 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,739,004 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
