アオキスーパー（9977）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月21日 至 2009年11月20日 | 自 2010年2月21日 至 2010年11月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,288,443 | 412,311 |
| 減価償却費 | 651,982 | 646,158 |
| 減損損失 | － | 60,524 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,360 | 370 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 159,394 | 169,801 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,075 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,326 | 7,639 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,908 | -20,112 |
| 支払利息 | 3,813 | 2,981 |
| 固定資産除却損 | 34,356 | 79,632 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,637 | 1,386 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -196 | 32 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,954 | 13,603 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 72,123 | 48,285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -177,536 | 337,493 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -29,219 | -2,764 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,557 | -52,280 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,198 | 58,252 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -3,990 |
| その他 | -17,861 | -15,302 |
| 小計 | 1,910,399 | 1,744,024 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,907 | 11,553 |
| 利息の支払額 | -2,006 | -1,275 |
| 法人税等の支払額 | -1,302,926 | -527,471 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 613,372 | 1,226,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -810,737 | -1,104,207 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,252 | 1,132 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,818 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,790 | -3,705 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,001 | 4,614 |
| 差入保証金の差入による支出 | -30,280 | -45,787 |
| 差入保証金の回収による収入 | 122,593 | 115,653 |
| 預り保証金の返還による支出 | -102,018 | -110,981 |
| 預り保証金の受入による収入 | 16,403 | 24,500 |
| その他 | -1,752 | 17,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -812,145 | -1,101,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -25,000 | -25,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -246,349 | -3,676 |
| 自己株式の売却による収入 | 68,850 | 54,000 |
| 配当金の支払額 | -267,557 | -268,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -470,057 | -242,904 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -668,829 | -117,167 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,114,226 | 7,445,396 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,445,396 | 7,399,969 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
