有価証券報告書-第47期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
個別決算
勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,093 | 3,166 |
減価償却費 | 1,217 | 1,141 |
減損損失 | 401 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 2 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 54 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 2 | -5 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 52 | 64 |
受取利息及び受取配当金 | -26 | -26 |
支払利息 | 0 | 0 |
固定資産除却損 | 21 | 19 |
固定資産売却損益(△は益) | -1 | |
補助金収入 | -4 | -5 |
売上債権の増減額(△は増加) | 0 | 0 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -34 | 50 |
未収入金の増減額(△は増加) | 5 | -5 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -54 | 4,115 |
未払金の増減額(△は減少) | 45 | 436 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 109 | 136 |
未払費用の増減額(△は減少) | 69 | -5 |
その他 | 88 | 88 |
小計 | 2,988 | 9,227 |
利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
法人税等の支払額 | -626 | -488 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,362 | 8,740 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,251 | -843 |
補助金の受取額 | 41 | 74 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
無形固定資産の取得による支出 | -41 | -55 |
貸付けによる支出 | -1 | |
貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -9 | |
敷金及び保証金の回収による収入 | 84 | 86 |
預り保証金の返還による支出 | -34 | -34 |
預り保証金の受入による収入 | 21 | 9 |
その他 | - | -5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,177 | -775 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | ||
自己株式の売却による収入 | 48 | 107 |
配当金の支払額 | -343 | -345 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -295 | -238 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 889 | 7,727 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,408 | 18,135 |