有価証券報告書-第48期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,166 | 944 |
| 減価償却費 | 1,141 | 1,188 |
| 減損損失 | － | 89 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 54 | -54 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -5 | 17 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 64 | 21 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -94 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -24 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 19 | 18 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | － |
| 補助金収入 | -5 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 棚卸資産の増減額 | 50 | -4 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -5 | -82 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,115 | -4,800 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 436 | -474 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 136 | -282 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5 | -62 |
| その他 | 88 | -151 |
| 小計 | 9,227 | -3,747 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -488 | -1,480 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,740 | -5,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -843 | -2,740 |
| 補助金の受取額 | 74 | 16 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55 | -65 |
| 貸付けによる支出 | -1 | |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 86 | 117 |
| 預り保証金の返還による支出 | -34 | -42 |
| 預り保証金の受入による収入 | 9 | 31 |
| その他 | -5 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -775 | -2,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -300 | |
| 自己株式の売却による収入 | 107 | 161 |
| 配当金の支払額 | -345 | -406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -238 | -545 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,727 | -8,458 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,135 | 9,676 |