有価証券報告書-第46期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
個別決算
勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,533 | 1,093 |
減価償却費 | 1,166 | 1,217 |
減損損失 | 100 | 401 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 18 | 2 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 61 | 52 |
退職給付制度改定に伴う未払金の増減額(△は減少) | -61 | - |
受取利息及び受取配当金 | -27 | -26 |
支払利息 | 1 | 0 |
固定資産除却損 | 62 | 21 |
固定資産売却損益(△は益) | - | |
補助金収入 | -4 | -4 |
売上債権の増減額(△は増加) | 0 | 0 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -115 | -34 |
未収入金の増減額(△は増加) | 23 | 5 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 98 | -54 |
未払金の増減額(△は減少) | 26 | 45 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 39 | 109 |
未払費用の増減額(△は減少) | 8 | 69 |
その他 | -7 | 88 |
小計 | 2,925 | 2,988 |
利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
法人税等の支払額 | -432 | -626 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,494 | 2,362 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,662 | -1,251 |
補助金の受取額 | 94 | 41 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -56 | -41 |
貸付けによる支出 | -3 | |
貸付金の回収による収入 | 1 | 2 |
敷金及び保証金の差入による支出 | ||
敷金及び保証金の回収による収入 | 87 | 84 |
預り保証金の返還による支出 | -82 | -34 |
預り保証金の受入による収入 | 18 | 21 |
その他 | -34 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,637 | -1,177 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -2 | |
自己株式の売却による収入 | 55 | 48 |
配当金の支払額 | -342 | -343 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -289 | -295 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 567 | 889 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,518 | 10,408 |