アオキスーパー（9977）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月21日 至 2010年8月20日 | 自 2011年2月21日 至 2011年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 164,193 | 569,872 |
| 減価償却費 | 421,070 | 517,369 |
| 減損損失 | 60,524 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 470 | 120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,700 | 8,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,859 | 16,134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,002 | -17,581 |
| 支払利息 | 2,416 | 2,053 |
| 固定資産除却損 | 79,466 | 13,336 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,386 | 71 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -22,800 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 140,012 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 218 | 263 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 68,883 | -189,280 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 40,173 | 82,785 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,448 | -4,702,512 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21,834 | -271,285 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -61,378 | -47,142 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 101,353 | 126,205 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -3,990 | -28,230 |
| その他 | -48,067 | -21,033 |
| 小計 | 817,490 | -3,823,441 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,196 | 4,685 |
| 利息の支払額 | -1,275 | -979 |
| 法人税等の支払額 | -132,452 | -175,373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 691,959 | -3,995,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -609,053 | -550,334 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,132 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -38,519 |
| 貸付けによる支出 | -3,055 | -1,430 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,644 | 1,876 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 44,609 |
| 差入保証金の差入による支出 | -44,587 | -513,382 |
| 差入保証金の回収による収入 | 79,719 | 49,409 |
| 預り保証金の返還による支出 | -81,611 | -48,798 |
| 預り保証金の受入による収入 | 9,500 | 9,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -644,310 | -1,046,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,000 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,363 | -713 |
| 自己株式の売却による収入 | 54,000 | － |
| 配当金の支払額 | -133,671 | -136,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108,035 | -237,119 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -60,385 | -5,279,165 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,517,136 | 7,456,750 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,456,750 | 6,642,792 |
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