アトム（7412）の短期借入金の返済による支出の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

※2.当社は、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行4行と貸出コミットメントライン契約を締結しておりましたが、2023年8月4日をもって契約満了により当該契約を終了しております。

2023/11/14 15:01

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財務活動の結果得られた資金は11億41百万円となりました。
これは主に長期借入による収入(25億円)、短期借入金の返済による支出(5億円)、長期借入金の返済による支出(7億12百万円)、ファイナンス・リース債務の返済による支出(1億45百万円)によるものであります。
(3)経営方針・経営戦略等

2023/11/14 15:01