キャッシュ・フローの状況
2025年5月9日 15:30
（個別）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー -7億8200万、投資活動によるキャッシュ・フロー 37億5100万、財務活動によるキャッシュ・フロー -9億1400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 1,029 | -890 | -1,058 | 139 | -738 | 3,717 | 2Q | 2,764 | -1,843 | -1,886 | 921 | -1,330 | 3,672 | 3Q | 4,528 | -2,873 | -2,309 | 1,655 | -2,048 | 3,983 | 通期 | 5,835 | -3,310 | -3,124 | 2,525 | -2,261 | 4,038 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | -222 | -755 | -298 | -977 | -637 | 2,761 | 2Q | 1,345 | -1,405 | -446 | -60 | -1,260 | 3,532 | 3Q | 1,823 | -1,678 | -722 | 145 | -1,750 | 3,461 | 通期 | 2,858 | -1,427 | -1,522 | 1,431 | -1,824 | 3,947 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 768 | -425 | -246 | 343 | -405 | 4,044 | 2Q | 2,353 | -70 | -1,026 | 2,283 | -757 | 5,204 | 3Q | 2,794 | -203 | -1,770 | 2,591 | -911 | 4,767 | 通期 | 3,999 | 298 | -2,498 | 4,297 | -930 | 5,747 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 130 | -32 | -1,168 | 98 | -183 | 4,676 | 2Q | 1,302 | -173 | -1,896 | 1,129 | -356 | 4,979 | 3Q | 1,295 | -922 | -1,229 | 373 | -1,104 | 4,890 | 通期 | 1,872 | -986 | -1,788 | 886 | -1,566 | 4,845 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 644 | -297 | 421 | 347 | -501 | 5,613 | 2Q | 1,719 | -470 | -123 | 1,249 | -635 | 5,970 | 3Q | 1,693 | -867 | -666 | 826 | -1,020 | 5,004 | 通期 | 1,821 | 166 | -1,190 | 1,987 | -2,263 | 5,642 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -1,724 | 52 | 1,296 | -1,672 | -12 | 5,267 | 2Q | -932 | 91 | 2,376 | -841 | -38 | 7,177 | 3Q | -684 | 156 | 1,868 | -528 | -48 | 6,983 | 通期 | -1,262 | 116 | 826 | -1,146 | -456 | 5,322 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | -187 | 19 | -999 | -168 | -28 | 4,154 | 2Q | -147 | 18 | 411 | -129 | -103 | 5,604 | 3Q | 2,062 | 31 | 77 | 2,093 | -138 | 7,494 | 通期 | 1,526 | 884 | -666 | 2,410 | -415 | 7,067 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 1,431 | -475 | -51 | 956 | -481 | 7,970 | 通期 | 1,193 | -1,743 | -949 | -550 | -2,487 | 5,568 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 733 | -1,456 | 1,141 | -723 | -1,508 | 5,986 | 通期 | 944 | -1,865 | 1 | -921 | -1,958 | 4,649 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | 105 | -238 | 373 | -133 | -326 | 4,889 | 通期 | -782 | 3,751 | -914 | 2,969 | -782 | 6,703 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 25億2500万
- 2017年3月（連） -43.33%
- 14億3100万
- 2018年3月（連） +200.28%
- 42億9700万
- 2019年3月（連） -79.38%
- 8億8600万
- 2020年3月（連） +124.27%
- 19億8700万
- 2021年3月（連） マイ転
- -11億4600万
- 2022年3月（連） プラ転
- 24億1000万
- 2023年3月（個） マイ転
- -5億5000万
- 2024年3月（個） -67.45%
- -9億2100万
- 2025年3月（個） プラ転
- 29億6900万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 11.04%
- 2017年3月（連）
- 5.43%
- 2018年3月（連）
- 7.52%
- 2019年3月（連）
- 3.6%
- 2020年3月（連）
- 3.66%
- 2021年3月（連）
- -3.92%
- 2022年3月（連）
- 4.91%
- 2023年3月（個）
- 3.39%
- 2024年3月（個）
- 2.56%
- 2025年3月（個）
- -2.2%