四半期報告書-第48期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 977 | 535 |
| 減価償却費 | 1,604 | 1,437 |
| のれん償却額 | 89 | 89 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 343 | 300 |
| 支払利息 | 94 | 68 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -541 | -8 |
| 固定資産除却損 | 148 | 74 |
| 減損損失 | 493 | 41 |
| 災害損失 | － | 41 |
| 受取補償金 | -31 | -97 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -183 | -104 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -120 | -130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 501 | 464 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8 | -170 |
| その他 | -14 | 126 |
| 小計 | 3,354 | 2,669 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 6 |
| 利息の支払額 | -93 | -68 |
| 補償金の受取額 | － | 97 |
| 法人税等の支払額 | -479 | -1,409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,794 | 1,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -911 | -1,104 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 960 | 135 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -255 | -101 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 425 | 204 |
| 預り保証金の返還による支出 | -324 | -5 |
| その他 | -99 | -51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -203 | -922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 620 | 820 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -728 | -618 |
| 長期借入れによる収入 | 380 | 420 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,607 | -1,415 |
| 配当金の支払額 | -435 | -435 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,770 | -1,229 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 820 | -856 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,747 | 4,890 |