四半期報告書-第49期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 535 | -359 |
| 減価償却費 | 1,437 | 1,290 |
| のれん償却額 | 89 | 89 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -71 | 96 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 300 | 294 |
| 支払利息 | 68 | 60 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8 | -8 |
| 固定資産除却損 | 74 | 49 |
| 災害損失 | 41 | 7 |
| 減損損失 | 41 | 607 |
| 受取補償金 | -97 | -106 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -104 | -295 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -130 | -193 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 464 | 346 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -170 | 111 |
| その他 | 198 | 334 |
| 小計 | 2,669 | 2,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 5 |
| 利息の支払額 | -68 | -60 |
| 補償金の受取額 | 97 | 106 |
| 法人税等の支払額 | -1,409 | -683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,295 | 1,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,104 | -1,020 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 135 | 75 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -101 | -175 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 204 | 310 |
| その他 | -56 | -58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -922 | -867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 820 | 1,430 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -618 | -568 |
| 長期借入れによる収入 | 420 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,415 | -1,090 |
| 配当金の支払額 | -435 | -437 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,229 | -666 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -856 | 159 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,890 | 5,004 |