四半期報告書-第49期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 757 | -89 |
| 減価償却費 | 952 | 870 |
| のれん償却額 | 59 | 59 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 161 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 15 | 22 |
| 支払利息 | 47 | 40 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8 | -8 |
| 固定資産除却損 | 30 | 23 |
| 災害損失 | 41 | 6 |
| 減損損失 | 41 | 587 |
| 受取補償金 | -30 | -106 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 106 | 122 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19 | -15 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 186 | 246 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -83 | 15 |
| その他 | 1 | 83 |
| 小計 | 2,140 | 2,020 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | -47 | -41 |
| 補償金の受取額 | 30 | － |
| 法人税等の支払額 | -824 | -263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,302 | 1,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -356 | -635 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 135 | 75 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -65 | -101 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 126 | 235 |
| その他 | -13 | -44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -173 | -470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,430 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -426 | -380 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,034 | -736 |
| 配当金の支払額 | -434 | -436 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,896 | -123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -767 | 1,125 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,845 | 5,970 |