四半期報告書-第50期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -89 | -1,455 |
| 減価償却費 | 870 | 633 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 22 | 70 |
| 支払利息 | 40 | 34 |
| 受取補償金 | -106 | -70 |
| 固定資産除却損 | 23 | 41 |
| 減損損失 | 587 | 9 |
| 臨時休業等による損失 | － | 199 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 122 | 18 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15 | 76 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 246 | -167 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15 | -156 |
| その他 | 302 | -432 |
| 小計 | 2,020 | -1,197 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 |
| 利息の支払額 | -41 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -263 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 245 |
| 補償金の受取額 | － | 53 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,719 | -932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -635 | -38 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -101 | -37 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 235 | 329 |
| その他 | -44 | -162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -470 | 91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,430 | 3,700 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -380 | -314 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -736 | -722 |
| 配当金の支払額 | -436 | -436 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -123 | 2,376 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,125 | 1,535 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,970 | 7,177 |