四半期報告書-第49期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -130 | -395 |
| 減価償却費 | 477 | 429 |
| のれん償却額 | 29 | 29 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 312 | 317 |
| 支払利息 | 25 | 21 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 24 |
| 固定資産除却損 | 4 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 123 | 170 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23 | -22 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -144 | 45 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35 | 131 |
| その他 | 224 | 180 |
| 小計 | 982 | 948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | -25 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -829 | -285 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 130 | 644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -183 | -501 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 135 | 68 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -32 | -34 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 56 | 172 |
| その他 | -8 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32 | -297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,430 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -219 | -199 |
| 長期借入金の返済による支出 | -520 | -377 |
| 配当金の支払額 | -428 | -431 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,168 | 421 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,070 | 768 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,845 | 5,613 |