四半期報告書-第46期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,538 | 763 |
| 減価償却費 | 1,170 | 1,228 |
| のれん償却額 | 59 | 59 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 176 | 98 |
| 支払利息 | 89 | 73 |
| 固定資産除却損 | 247 | 167 |
| 減損損失 | 36 | 152 |
| 受取補償金 | -197 | -83 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -75 | 60 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 289 | 100 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -437 | -128 |
| その他 | -85 | -24 |
| 小計 | 2,812 | 2,428 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 11 |
| 利息の支払額 | -89 | -73 |
| 補償金の受取額 | 197 | 83 |
| 法人税等の支払額 | -221 | -1,104 |
| 法人税等の還付額 | 54 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,764 | 1,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,330 | -1,260 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150 | 78 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -544 | -439 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 237 | 254 |
| 事業譲受による支出 | -197 | － |
| その他 | -159 | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,843 | -1,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600 | 1,170 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -524 | -555 |
| 長期借入れによる収入 | 350 | 580 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,317 | -1,191 |
| 配当金の支払額 | -993 | -449 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,886 | -446 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -965 | -506 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,672 | 3,532 |