半期報告書-第54期(2024/04/01-2025/03/31)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -435 | -348 |
| 減価償却費 | 549 | 469 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 35 | 72 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 40 | -17 |
| 支払利息 | 27 | 33 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -2 |
| 固定資産除却損 | 106 | 13 |
| 減損損失 | 133 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 235 | 243 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2 | -25 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 12 | -2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21 | 345 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 296 | -366 |
| その他 | -141 | -150 |
| 小計 | 883 | 273 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | -30 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -122 | -136 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 733 | 105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,508 | -326 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 33 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26 | 1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20 | -25 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 76 | 110 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -15 | -41 |
| その他 | -19 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,456 | -238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | 1,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -145 | -98 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -712 | -1,027 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,141 | 373 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 417 | 240 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,986 | 4,889 |